现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 348,579,453.39 | 1,608,191,594.22 | 1,277,281,577.83 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,324,838.15 | 15,747,089.29 | 53,326,434.41 |
经营活动现金流入小计 | 358,904,291.54 | 1,623,938,683.51 | 1,330,608,012.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 284,973,329.08 | 1,137,235,764.81 | 939,533,562.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,965,436.11 | 115,183,693.95 | 86,277,564.17 |
支付的各项税费 | 18,696,926.30 | 82,871,055.56 | 79,701,593.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,764,150.93 | 60,315,542.75 | 58,557,362.03 |
经营活动现金流出小计 | 359,399,842.42 | 1,395,606,057.07 | 1,164,070,082.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | -495,550.88 | 228,332,626.44 | 166,537,930.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 71,656.00 | 71,656.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 437,200.00 | 68,617.99 | 134,646.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 437,200.00 | 140,273.99 | 206,302.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,291,182.23 | 326,870,241.01 | 297,864,525.75 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 51,291,182.23 | 326,870,241.01 | 297,864,525.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,853,982.23 | -326,729,967.02 | -297,658,223.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 300,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 48,896,411.00 | 143,322,108.70 | 137,225,619.96 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 49,196,411.00 | 143,322,108.70 | 137,225,619.96 |
偿还债务支付的现金 | 33,300,000.00 | 92,700,000.00 | 78,850,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,418,010.75 | 114,605,780.69 | 105,664,236.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 320,000.00 | 1,493,975.74 | 994,762.70 |
筹资活动现金流出小计 | 36,038,010.75 | 208,799,756.43 | 185,508,999.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,158,400.25 | -65,477,647.73 | -48,283,379.53 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 776,932,582.95 | 931,590,171.26 | 931,590,171.26 |
期末现金及现金等价物余额 | 738,741,450.09 | 767,715,182.95 | 752,186,497.98 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 163,761,782.82 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,881,429.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 70,515,942.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,246,400.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 676,342.81 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -68,617.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 242,751.67 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,145,234.05 | -- |
投资损失 | -- | 892,693.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -818,837.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -60,571.51 | -- |
存货的减少 | -- | -5,966,653.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -14,448,230.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,529,783.68 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 228,332,626.44 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 767,715,182.95 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 931,590,171.26 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -163,874,988.31 | -- |
备注 | |||
