现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,255,596,624.24 | 4,497,247,172.46 | 2,578,373,127.22 |
收到的税费返还 | -- | 7,988,670.81 | 5,036,487.30 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,382,178.88 | 85,399,208.75 | 67,691,047.98 |
经营活动现金流入小计 | 1,267,978,803.12 | 4,590,635,052.02 | 2,651,100,662.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,581,387,894.96 | 4,138,212,534.58 | 2,895,149,559.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,705,352.65 | 265,555,867.72 | 190,199,557.92 |
支付的各项税费 | 39,705,130.10 | 120,758,455.07 | 96,017,937.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,198,715.31 | 220,880,951.00 | 192,378,641.26 |
经营活动现金流出小计 | 1,756,997,093.02 | 4,745,407,808.37 | 3,373,745,696.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | -489,018,289.90 | -154,772,756.35 | -722,645,033.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,500,000.00 | 141,348,091.58 | 138,091,991.58 |
取得投资收益收到的现金 | 2,286,250.50 | 3,132,202.99 | 1,132,202.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 28,670.00 | 28,670.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,786,250.50 | 144,508,964.57 | 139,252,864.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,989,961.60 | 39,384,137.56 | 6,346,241.56 |
投资支付的现金 | -- | 382,680,000.00 | 382,680,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,989,961.60 | 422,064,137.56 | 389,026,241.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,203,711.10 | -277,555,172.99 | -249,773,376.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 56,254,136.88 | 53,749,136.88 |
取得借款收到的现金 | 505,242,487.00 | 644,722,240.00 | 494,722,240.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 210,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 505,242,487.00 | 700,976,376.88 | 758,471,376.88 |
偿还债务支付的现金 | 245,222,240.00 | 326,992,487.54 | 130,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,313,410.55 | 225,925,860.23 | 221,002,716.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,292,374.31 | 16,623,128.58 | 10,765,208.88 |
筹资活动现金流出小计 | 264,828,024.86 | 569,541,476.35 | 362,267,925.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 240,414,462.14 | 131,434,900.53 | 396,203,451.72 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 467,686,236.28 | 768,579,265.09 | 768,579,265.09 |
期末现金及现金等价物余额 | 212,878,697.42 | 467,686,236.28 | 192,364,306.25 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 735,933,900.88 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,389,470.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,066,530.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,022,413.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,796,467.77 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8,250.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -272,726,227.62 | -- |
财务费用 | -- | 18,449,774.30 | -- |
投资损失 | -- | 4,673,993.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,435,298.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 45,862,361.92 | -- |
存货的减少 | -- | -7,393,734.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,836,441,200.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,105,448,009.93 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -154,772,756.35 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 467,686,236.28 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 768,579,265.09 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -300,893,028.81 | -- |
备注 | |||
