现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 877,216,252.98 | 5,032,155,420.92 | 3,698,576,349.62 |
收到的税费返还 | 6,319,776.32 | 41,408,706.32 | 31,771,207.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 284,230,027.70 | 559,182,215.43 | 878,654,771.28 |
经营活动现金流入小计 | 1,167,766,057.00 | 5,632,746,342.67 | 4,609,002,328.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 889,615,134.32 | 4,509,141,055.81 | 3,128,359,243.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,319,463.22 | 55,567,822.79 | 41,489,116.34 |
支付的各项税费 | 23,146,308.13 | 62,485,875.06 | 72,309,034.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 464,425,938.11 | 649,897,948.87 | 988,936,743.98 |
经营活动现金流出小计 | 1,396,506,843.78 | 5,277,092,702.53 | 4,231,094,138.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | -228,740,786.78 | 355,653,640.14 | 377,908,189.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 208,000,000.00 | 128,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 46,666.67 | 2,987,633.03 | 2,583,851.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 110,000.00 | 110,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 29,000,000.00 | 160,494,882.49 | 160,071,656.01 |
投资活动现金流入小计 | 29,046,666.67 | 371,592,515.52 | 290,765,507.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,723,829.12 | 464,729,331.21 | 415,979,990.56 |
投资支付的现金 | 1,034,254.29 | 211,204,306.00 | 123,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 30,872,129.05 | 33,326,271.64 | 34,801,720.00 |
投资活动现金流出小计 | 44,630,212.46 | 709,259,908.85 | 573,781,710.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,583,545.79 | -337,667,393.33 | -283,016,202.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 15,872,053.79 | 440,962,605.44 | 399,576,646.37 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 15,872,053.79 | 440,962,605.44 | 399,576,646.37 |
偿还债务支付的现金 | -- | 73,000,000.00 | 73,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,579,321.64 | 66,550,433.69 | 65,226,469.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,557,547.17 | 2,722,464.14 | 2,099,929.07 |
筹资活动现金流出小计 | 3,136,868.81 | 142,272,897.83 | 140,326,398.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,735,184.98 | 298,689,707.61 | 259,250,247.52 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 886,165,396.87 | 539,402,176.10 | 539,402,176.10 |
期末现金及现金等价物余额 | 652,997,154.11 | 886,165,396.87 | 928,767,153.81 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 240,401,796.37 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,012,646.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 46,491,627.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,776,013.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 69,277.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,304,254.29 | -- |
财务费用 | -- | -21,918,999.88 | -- |
投资损失 | -- | 5,216,672.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,005,239.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -744,301.76 | -- |
存货的减少 | -- | 74,625,263.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -146,581,339.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 151,225,613.48 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 355,653,640.14 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 886,165,396.87 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 539,402,176.10 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 346,763,220.77 | -- |
备注 | 经营活动产生的现金流量净额2披露不平 | ||
