现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,913,888.20 | 1,016,322,692.24 | 766,717,154.37 |
收到的税费返还 | -- | 29,665,676.84 | 28,350,589.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,611,503.39 | 32,012,442.05 | 31,815,429.57 |
经营活动现金流入小计 | 215,525,391.59 | 1,078,000,811.13 | 826,883,172.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,393,228.15 | 794,464,181.14 | 562,720,918.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,236,432.83 | 51,778,805.67 | 41,817,791.30 |
支付的各项税费 | 16,162,917.23 | 53,415,311.51 | 44,688,535.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,570,958.45 | 13,231,410.72 | 10,790,320.19 |
经营活动现金流出小计 | 184,363,536.66 | 912,889,709.04 | 660,017,565.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,161,854.93 | 165,111,102.09 | 166,865,607.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 905,753.42 | 905,753.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,762.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 14,762.00 | 100,905,753.42 | 100,905,753.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,341,697.26 | 133,077,199.74 | 103,124,007.25 |
投资支付的现金 | -- | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 29,341,697.26 | 183,077,199.74 | 153,124,007.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,326,935.26 | -82,171,446.32 | -52,218,253.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 361,587,830.19 | 4,900,000.00 | 2,450,000.00 |
取得借款收到的现金 | 55,000,000.00 | 117,000,000.00 | 112,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,638.89 | -- | 2,038,610.44 |
筹资活动现金流入小计 | 416,590,469.08 | 121,900,000.00 | 116,488,610.44 |
偿还债务支付的现金 | 55,000,000.00 | 102,000,000.00 | 102,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,632,316.70 | 144,133,444.22 | 142,717,746.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 75,852.05 | 1,537,412.00 | 3,578,022.44 |
筹资活动现金流出小计 | 56,708,168.75 | 247,670,856.22 | 248,295,769.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 359,882,300.33 | -125,770,856.22 | -131,807,158.98 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 195,868,524.96 | 238,699,725.41 | 238,699,725.41 |
期末现金及现金等价物余额 | 557,585,744.96 | 195,868,524.96 | 221,539,920.47 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 115,751,885.31 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 69,625,837.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,716,022.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 766,690.13 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,815,448.39 | -- |
投资损失 | -- | -813,698.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,248,583.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -348,659.06 | -- |
存货的减少 | -- | -69,901,388.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 7,371,373.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 41,285,687.03 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 165,111,102.09 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 195,868,524.96 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 238,699,725.41 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -42,831,200.45 | -- |
备注 | |||
