现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,777,896,211.87 | 8,961,981,954.58 | 7,021,115,016.91 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 120,865,055.49 | 73,744,302.59 | 41,857,402.87 |
经营活动现金流入小计 | 1,898,761,267.36 | 9,035,726,257.17 | 7,062,972,419.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,893,828,114.55 | 6,110,880,161.01 | 4,799,888,637.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,857,801.86 | 144,593,979.91 | 114,922,771.59 |
支付的各项税费 | 54,930,112.12 | 155,288,266.09 | 119,259,358.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51,684,607.70 | 1,252,029,174.31 | 313,610,121.76 |
经营活动现金流出小计 | 2,061,300,636.23 | 7,662,791,581.32 | 5,347,680,889.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | -162,539,368.87 | 1,372,934,675.85 | 1,715,291,530.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 120,000,000.00 | 1,536,010,000.00 | 900,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,117,638.79 | 12,819,108.77 | 16,181,452.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,563,560.92 | 1,508,780.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 122,117,638.79 | 1,550,392,669.69 | 917,690,232.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,042,442.21 | 134,064,826.03 | 25,184,881.32 |
投资支付的现金 | 470,000,000.00 | 1,502,010,000.00 | 1,332,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,015,230,255.97 |
投资活动现金流出小计 | 482,042,442.21 | 1,636,074,826.03 | 2,372,415,137.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -359,924,803.42 | -85,682,156.34 | -1,454,724,904.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 268,510,000.00 | 152,993,150.00 | 152,993,150.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 268,510,000.00 | 152,993,150.00 | 152,993,150.00 |
偿还债务支付的现金 | 54,000,000.00 | 118,993,150.00 | 108,650,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 542,865.41 | 56,262,833.83 | 54,436,884.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,980,000.00 | 3,980,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 54,542,865.41 | 179,235,983.83 | 167,066,884.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 213,967,134.59 | -26,242,833.83 | -14,073,734.60 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,893,274,991.06 | 559,119,455.74 | 559,119,455.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,555,010,235.19 | 1,893,274,991.06 | 861,964,679.07 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 202,282,554.41 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,574,563.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 56,446,787.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,740,585.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -279,602.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 16,463,895.09 | -- |
财务费用 | -- | -67,978,393.59 | -- |
投资损失 | -- | -13,582,259.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,327,237.49 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 447,334.44 | -- |
存货的减少 | -- | 265,429,843.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -827,464,623.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,734,181,228.59 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,372,934,675.85 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,893,274,991.06 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 559,119,455.74 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,334,155,535.32 | -- |
备注 | |||
