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简称:华达新材 代码:605158



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1,777,896,211.87
8,961,981,954.58
7,021,115,016.91
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
120,865,055.49
73,744,302.59
41,857,402.87
经营活动现金流入小计
1,898,761,267.36
9,035,726,257.17
7,062,972,419.78
购买商品、接受劳务支付的现金
1,893,828,114.55
6,110,880,161.01
4,799,888,637.90
支付给职工以及为职工支付的现金
60,857,801.86
144,593,979.91
114,922,771.59
支付的各项税费
54,930,112.12
155,288,266.09
119,259,358.41
支付其他与经营活动有关的现金
51,684,607.70
1,252,029,174.31
313,610,121.76
经营活动现金流出小计
2,061,300,636.23
7,662,791,581.32
5,347,680,889.66
经营活动产生的现金流量净额
-162,539,368.87
1,372,934,675.85
1,715,291,530.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
120,000,000.00
1,536,010,000.00
900,000,000.00
取得投资收益收到的现金
2,117,638.79
12,819,108.77
16,181,452.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
1,563,560.92
1,508,780.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
122,117,638.79
1,550,392,669.69
917,690,232.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
12,042,442.21
134,064,826.03
25,184,881.32
投资支付的现金
470,000,000.00
1,502,010,000.00
1,332,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
1,015,230,255.97
投资活动现金流出小计
482,042,442.21
1,636,074,826.03
2,372,415,137.29
投资活动产生的现金流量净额
-359,924,803.42
-85,682,156.34
-1,454,724,904.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
268,510,000.00
152,993,150.00
152,993,150.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
268,510,000.00
152,993,150.00
152,993,150.00
偿还债务支付的现金
54,000,000.00
118,993,150.00
108,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
542,865.41
56,262,833.83
54,436,884.60
支付其他与筹资活动有关的现金
--
3,980,000.00
3,980,000.00
筹资活动现金流出小计
54,542,865.41
179,235,983.83
167,066,884.60
筹资活动产生的现金流量净额
213,967,134.59
-26,242,833.83
-14,073,734.60
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
1,893,274,991.06
559,119,455.74
559,119,455.74
期末现金及现金等价物余额
1,555,010,235.19
1,893,274,991.06
861,964,679.07
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
202,282,554.41
--
加:资产减值准备
--
7,574,563.74
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
56,446,787.00
--
无形资产摊销
--
1,740,585.31
--
长期待摊费用摊销
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-279,602.77
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
16,463,895.09
--
财务费用
--
-67,978,393.59
--
投资损失
--
-13,582,259.46
--
递延所得税资产减少
--
-2,327,237.49
--
递延所得税负债增加
--
447,334.44
--
存货的减少
--
265,429,843.89
--
经营性应收项目的减少
--
-827,464,623.31
--
经营性应付项目的增加
--
1,734,181,228.59
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
1,372,934,675.85
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
1,893,274,991.06
--
减:现金的期初余额
--
559,119,455.74
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
1,334,155,535.32
--
备注