现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,258,721.45 | 494,238,590.13 | 351,480,827.19 |
收到的税费返还 | 2,847,402.09 | 17,624,566.77 | 12,850,042.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,219,315.27 | 14,947,164.66 | 12,020,651.17 |
经营活动现金流入小计 | 123,325,438.81 | 526,810,321.56 | 376,351,521.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,795,909.58 | 296,027,989.66 | 221,523,910.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,275,109.06 | 88,138,890.51 | 63,067,735.96 |
支付的各项税费 | 5,230,443.46 | 13,097,121.26 | 10,009,002.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,416,843.76 | 28,147,863.71 | 23,328,870.04 |
经营活动现金流出小计 | 103,718,305.86 | 425,411,865.14 | 317,929,519.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,607,132.95 | 101,398,456.42 | 58,422,001.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 72,000.00 | 57,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 398,285,637.93 | 365,782,431.32 |
投资活动现金流入小计 | -- | 398,357,637.93 | 365,839,431.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,680,924.98 | 72,883,083.13 | 44,483,915.72 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 450,000.00 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 105,856,783.94 | 103,024,412.06 |
投资活动现金流出小计 | 18,130,924.98 | 178,739,867.07 | 147,508,327.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,130,924.98 | 219,617,770.86 | 218,331,103.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,960,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 2,960,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 26,880,000.00 | 26,880,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 26,880,000.00 | 26,880,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -23,920,000.00 | -26,880,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 470,822,088.98 | 164,573,083.98 | 164,573,083.98 |
期末现金及现金等价物余额 | 471,129,432.24 | 470,822,088.98 | 426,989,108.14 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 79,758,647.33 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,075,128.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 35,037,965.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 998,492.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20,444.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -10,226,648.99 | -- |
投资损失 | -- | -5,328,428.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -597,578.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 380,954.02 | -- |
存货的减少 | -- | -2,252,152.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -12,470,521.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 13,110,535.67 | -- |
其他 | -- | -67,491.80 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 101,398,456.42 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 470,822,088.98 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 164,573,083.98 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 306,249,005.00 | -- |
备注 | |||
