现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,336,346.99 | 1,414,736,922.63 | 965,041,363.36 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,855,722.24 | 27,224,281.72 | 9,521,179.32 |
经营活动现金流入小计 | 284,192,069.23 | 1,441,961,204.35 | 974,562,542.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 237,429,461.38 | 861,908,681.61 | 575,785,318.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,014,212.28 | 245,929,505.92 | 181,300,941.76 |
支付的各项税费 | 23,671,042.93 | 69,500,654.09 | 50,542,128.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,056,842.05 | 33,932,690.33 | 52,770,910.43 |
经营活动现金流出小计 | 349,171,558.64 | 1,211,271,531.95 | 860,399,299.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | -64,979,489.41 | 230,689,672.40 | 114,163,243.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 485,000,000.00 | 1,428,110,000.00 | 1,290,110,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,389,274.17 | 21,074,783.31 | 19,319,170.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 295,448.00 | 799,268.25 | 508,440.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 490,684,722.17 | 1,449,984,051.56 | 1,309,937,611.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,731,793.78 | 107,056,767.46 | 71,346,534.81 |
投资支付的现金 | 486,500,000.00 | 1,543,311,602.00 | 1,418,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 519,231,793.78 | 1,650,368,369.46 | 1,489,346,534.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,547,071.61 | -200,384,317.90 | -179,408,923.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 16,600,000.00 | 13,280,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 16,600,000.00 | 13,280,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,768,730.81 | 81,283,641.60 | 75,197,097.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,064,579.41 | 41,787,091.47 | 30,276,959.57 |
筹资活动现金流出小计 | 12,833,310.22 | 123,070,733.07 | 105,474,057.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,833,310.22 | -106,470,733.07 | -92,194,057.51 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 324,831,720.80 | 400,997,099.37 | 400,997,099.37 |
期末现金及现金等价物余额 | 218,471,849.56 | 324,831,720.80 | 243,557,361.38 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 136,788,364.68 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,049,580.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25,390,747.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,432,793.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 14,863,573.06 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -797,679.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 120,335.09 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,864,663.26 | -- |
财务费用 | -- | 3,956,985.36 | -- |
投资损失 | -- | -18,207,418.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,764,899.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -19,322,258.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -23,027,942.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 68,319,922.50 | -- |
其他 | -- | 6,598,303.81 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 230,689,672.40 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 324,831,720.80 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 400,997,099.37 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -76,165,378.57 | -- |
备注 | |||
