现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 730,337,379.70 | 3,773,484,295.89 | 2,486,868,742.65 |
收到的税费返还 | -- | 36,216,993.53 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 177,350,536.75 | 622,185,703.62 | 513,196,523.63 |
经营活动现金流入小计 | 907,687,916.45 | 4,431,886,993.04 | 3,000,065,266.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 962,281,752.13 | 3,123,246,544.20 | 2,111,654,044.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,934,287.25 | 287,142,958.66 | 226,791,375.78 |
支付的各项税费 | 54,105,171.83 | 188,491,263.45 | 207,001,315.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 161,177,530.74 | 699,793,756.95 | 603,023,924.98 |
经营活动现金流出小计 | 1,252,498,741.95 | 4,298,674,523.26 | 3,148,470,661.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -344,810,825.50 | 133,212,469.78 | -148,405,394.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 16,339.87 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 600.00 | 86,983.80 | 34,743.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 600.00 | 103,323.67 | 34,743.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 561,267.60 | 5,512,429.94 | 4,552,966.62 |
投资支付的现金 | -- | 15,009,213.93 | 15,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 100,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 561,267.60 | 20,621,643.87 | 19,552,966.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -560,667.60 | -20,518,320.20 | -19,518,223.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 164,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 119,696,521.05 | 114,791,393.56 | 114,764,838.53 |
筹资活动现金流入小计 | 119,696,521.05 | 282,791,393.56 | 118,764,838.53 |
偿还债务支付的现金 | -- | 195,878,500.00 | 34,549,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 98,351.28 | 84,566,616.83 | 84,245,728.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,665,071.63 | 195,870,279.04 | 50,693,387.44 |
筹资活动现金流出小计 | 3,763,422.91 | 476,315,395.87 | 169,488,115.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 115,933,098.14 | -193,524,002.31 | -50,723,277.25 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,029,081,306.45 | 1,105,684,155.60 | 1,105,684,155.60 |
期末现金及现金等价物余额 | 799,401,064.57 | 1,029,081,306.45 | 894,318,392.18 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -143,387,605.92 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 163,782,180.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,672,354.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 494,727.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,996,460.18 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,703.79 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,059,653.23 | -- |
财务费用 | -- | -2,187,782.39 | -- |
投资损失 | -- | 1,385,534.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -36,002,035.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -18,525,624.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 87,104,601.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 6,411,429.49 | -- |
其他 | -- | -6,983,454.01 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 133,212,469.78 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 999,233,750.29 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,067,760,699.79 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 29,847,556.16 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 37,923,455.81 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -76,602,849.15 | -- |
备注 | |||
