现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 313,750,561.89 | 1,143,927,423.16 | 950,877,794.64 |
收到的税费返还 | 4,116,446.26 | 39,085,566.96 | 22,418,681.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,844,795.42 | 12,166,778.74 | 7,716,235.24 |
经营活动现金流入小计 | 336,711,803.57 | 1,195,179,768.86 | 981,012,711.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,034,246.27 | 796,321,418.47 | 613,703,430.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,726,897.00 | 311,717,722.32 | 228,551,000.97 |
支付的各项税费 | 10,898,931.05 | 36,571,970.34 | 24,777,935.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,972,688.69 | 75,306,527.62 | 55,656,837.86 |
经营活动现金流出小计 | 304,632,763.01 | 1,219,917,638.75 | 922,689,204.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,079,040.57 | -24,737,869.89 | 58,323,506.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 37,183.96 | 575,376.90 | 329,432.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 82,510,362.71 | 1,020,847,697.86 | 960,027,548.68 |
投资活动现金流入小计 | 82,547,546.67 | 1,021,423,074.76 | 960,356,981.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99,544,310.01 | 427,846,388.27 | 331,335,398.30 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 60,995,703.77 | 61,153,795.56 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 78,263,250.00 | 902,802,183.26 | 1,401,371,183.26 |
投资活动现金流出小计 | 177,807,560.01 | 1,391,644,275.30 | 1,793,860,377.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -95,260,013.34 | -370,221,200.54 | -833,503,395.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 23,247,180.00 | 23,247,180.00 |
取得借款收到的现金 | 90,000,000.00 | 948,294,721.26 | 861,894,721.26 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,707,137.31 | 26,923,255.00 | 16,703,255.00 |
筹资活动现金流入小计 | 101,707,137.31 | 998,465,156.26 | 901,845,156.26 |
偿还债务支付的现金 | 65,000,000.00 | 183,012,497.37 | 126,607,258.52 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,205,999.07 | 30,566,635.78 | 28,853,409.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,650,017.36 | 21,156,015.89 | 23,779,596.92 |
筹资活动现金流出小计 | 76,856,016.43 | 234,735,149.04 | 179,240,264.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,851,120.88 | 763,730,007.22 | 722,604,891.42 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 517,816,315.99 | 109,085,254.49 | 109,085,254.49 |
期末现金及现金等价物余额 | 459,290,976.76 | 515,829,649.32 | 107,640,426.78 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 144,259,314.37 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,138,622.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 155,283,512.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,466,638.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 418,928.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -21,422.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -19,546.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -243,594.99 | -- |
财务费用 | -- | -4,124,765.23 | -- |
投资损失 | -- | -3,321,777.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,073,193.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -425,095.48 | -- |
存货的减少 | -- | -124,167,890.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -242,664,534.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 45,710,066.79 | -- |
其他 | -- | -9,104,504.65 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -24,737,869.89 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 515,829,649.32 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 109,085,254.49 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 406,744,394.83 | -- |
备注 | 经营活动产生的现金流量净额披露不平；现金及现金等价物净增加额披露不平。 | ||
