现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,376,768.21 | 646,266,273.10 | 456,449,862.70 |
收到的税费返还 | 14,387,500.38 | 6,446,336.97 | 8,136,949.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,375,036.56 | 15,715,403.93 | 9,220,649.84 |
经营活动现金流入小计 | 161,139,305.15 | 668,428,014.00 | 473,807,461.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,675,538.14 | 331,705,645.33 | 307,273,316.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,514,451.32 | 185,163,067.25 | 119,307,552.08 |
支付的各项税费 | 24,806,719.05 | 43,922,489.19 | 34,935,768.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,852,240.83 | 57,235,429.00 | 28,609,649.68 |
经营活动现金流出小计 | 152,848,949.34 | 618,026,630.77 | 490,126,286.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,290,355.81 | 50,401,383.23 | -16,318,824.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 698,082.20 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 162,631.04 | 26,882.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 100,698,082.20 | 162,631.04 | 26,882.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 158,375,744.94 | 330,520,538.72 | 150,652,992.83 |
投资支付的现金 | -- | 109,000,000.00 | 9,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 158,375,744.94 | 439,520,538.72 | 159,652,992.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -57,677,662.74 | -439,357,907.68 | -159,626,109.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 452,455,145.33 | 60,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 452,455,145.33 | 60,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 78,500,000.00 | 14,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,790,877.53 | 8,769,492.69 | 8,823,166.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,841,958.33 | 18,852,900.67 | 5,249,336.81 |
筹资活动现金流出小计 | 5,632,835.86 | 106,122,393.36 | 28,072,503.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,632,835.86 | 346,332,751.97 | 31,927,496.48 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 224,361,116.37 | 266,941,519.32 | 266,941,519.32 |
期末现金及现金等价物余额 | 169,374,941.01 | 224,361,116.37 | 122,931,835.35 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 45,771,547.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,541,556.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 34,857,908.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,873,990.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 52,687,186.54 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 249,993.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,476,880.02 | -- |
财务费用 | -- | 4,199,149.09 | -- |
投资损失 | -- | 693,555.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -20,000,956.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 10,334,702.27 | -- |
存货的减少 | -- | -51,278,543.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -337,596,205.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 295,696,983.43 | -- |
其他 | -- | 5,965,329.66 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 50,401,383.23 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 224,361,116.37 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 266,941,519.32 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -42,580,402.95 | -- |
备注 | |||
