现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 490,197,812.30 | 2,308,486,960.38 | 1,070,618,247.33 |
收到的税费返还 | 3,177,293.91 | 19,349,227.60 | 3,991,089.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,990,480.67 | 46,694,474.12 | 46,314,509.38 |
经营活动现金流入小计 | 516,365,586.88 | 2,374,530,662.10 | 1,120,923,846.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 456,043,937.20 | 1,825,206,211.18 | 1,047,961,333.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,603,947.84 | 159,787,228.28 | 118,835,040.56 |
支付的各项税费 | 1,435,594.30 | 65,680,616.72 | 43,188,374.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,040,110.22 | 157,326,728.18 | 100,941,757.74 |
经营活动现金流出小计 | 562,123,589.56 | 2,208,000,784.36 | 1,310,926,505.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -45,758,002.68 | 166,529,877.74 | -190,002,659.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 320,096,777.78 | 99,937,000.00 | 99,937,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,060,798.40 | 939,188.79 | 1,372,912.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 484,500.00 | 11,923,902.00 | 10,109,402.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 321,642,076.18 | 112,800,090.79 | 111,419,314.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,683,644.84 | 403,250,448.15 | 98,963,575.45 |
投资支付的现金 | 810,250,000.00 | 1,080,096,777.78 | 80,096,777.78 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 16,970,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 853,933,644.84 | 1,483,347,225.93 | 196,030,353.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -532,291,568.66 | -1,370,547,135.14 | -84,611,038.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,585,999,960.16 | 1,585,999,960.16 |
取得借款收到的现金 | 130,000,000.00 | 420,000,000.00 | 270,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,103,586.55 | 1,103,586.55 |
筹资活动现金流入小计 | 130,000,000.00 | 2,007,103,546.71 | 1,857,103,546.71 |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,506,305.57 | 40,801,039.74 | 34,915,255.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 765,450.00 | 9,589,890.60 | 4,316,418.01 |
筹资活动现金流出小计 | 33,271,755.57 | 140,390,930.34 | 129,231,673.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 96,728,244.43 | 1,866,712,616.37 | 1,727,871,873.20 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,029,382,964.45 | 363,488,271.57 | 362,819,243.77 |
期末现金及现金等价物余额 | 548,632,839.10 | 1,029,382,964.45 | 1,816,692,737.12 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 485,615,994.16 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 37,663,993.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 65,241,528.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,798,064.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,277,430.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,934,104.71 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,766,699.30 | -- |
财务费用 | -- | 8,146,858.15 | -- |
投资损失 | -- | -1,784,252.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -25,833,135.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 50,577,180.42 | -- |
存货的减少 | -- | -436,396,892.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -546,363,183.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 516,591,144.22 | -- |
其他 | -- | 1,371.53 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 166,529,877.74 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,029,382,964.45 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 363,488,271.57 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 665,894,692.88 | -- |
备注 | |||
