现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 432,708,013.40 | 1,017,998,986.25 | 780,461,180.65 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36,854,317.42 | 73,020,491.72 | 59,015,226.11 |
经营活动现金流入小计 | 469,562,330.82 | 1,091,019,477.97 | 839,476,406.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 256,873,211.09 | 919,760,619.71 | 739,369,611.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,310,002.89 | 119,953,772.86 | 88,832,250.55 |
支付的各项税费 | 29,401,664.16 | 142,551,998.65 | 102,799,465.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,639,949.25 | 115,667,350.16 | 76,735,743.37 |
经营活动现金流出小计 | 336,224,827.39 | 1,297,933,741.38 | 1,007,737,070.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 133,337,503.43 | -206,914,263.41 | -168,260,664.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 100,451,606.41 | 100,451,606.41 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,471,232.88 | 1,471,232.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,488,800.00 | 1,210,637.50 | 1,205,643.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,488,800.00 | 103,133,476.79 | 103,128,482.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,797,752.64 | 75,516,494.95 | 49,884,170.33 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 228,080,419.91 | 229,233,907.75 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 149,000,000.00 | 123,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 35,797,752.64 | 452,596,914.86 | 402,118,078.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,308,952.64 | -349,463,438.07 | -298,989,595.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 84,045,646.47 | 707,160,952.06 | 491,356,598.53 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,294,306.11 | 10,794,306.11 |
筹资活动现金流入小计 | 84,045,646.47 | 718,455,258.17 | 502,150,904.64 |
偿还债务支付的现金 | 57,000,000.00 | 263,700,000.00 | 101,200,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,327,866.90 | 33,230,158.64 | 26,504,689.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,285,389.78 | 18,761,351.56 | 26,294,137.22 |
筹资活动现金流出小计 | 66,613,256.68 | 315,691,510.20 | 153,998,826.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,432,389.79 | 402,763,747.97 | 348,152,077.77 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 471,766,408.00 | 625,380,361.51 | 625,380,361.51 |
期末现金及现金等价物余额 | 590,227,348.58 | 471,766,408.00 | 506,282,179.74 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -101,977,857.94 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 71,416,872.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 57,159,033.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 39,723,345.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,802,122.90 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,348,437.75 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 804,398.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 29,082,639.51 | -- |
投资损失 | -- | -1,471,232.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -42,556,692.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 12,527,804.51 | -- |
存货的减少 | -- | -2,929,247.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -400,700,655.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -32,417,632.95 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -206,914,263.41 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 471,766,408.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 625,380,361.51 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -153,613,953.51 | -- |
备注 | |||
