现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,645,705,228.59 | 4,579,062,888.38 | 2,988,808,899.83 |
收到的税费返还 | 52,883,860.35 | 230,765,254.23 | 177,970,213.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 62,001,394.29 | 80,645,386.67 | 105,404,792.97 |
经营活动现金流入小计 | 1,760,590,483.23 | 4,890,473,529.28 | 3,272,183,906.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 642,495,364.06 | 1,870,737,653.43 | 1,261,544,265.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 193,405,384.42 | 397,035,598.64 | 266,140,125.57 |
支付的各项税费 | 122,940,240.45 | 259,823,805.36 | 193,565,430.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 56,964,535.50 | 159,240,363.28 | 99,657,212.48 |
经营活动现金流出小计 | 1,015,805,524.43 | 2,686,837,420.71 | 1,820,907,034.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 744,784,958.80 | 2,203,636,108.57 | 1,451,276,871.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 648,475,781.25 | 1,588,777,199.38 | 1,163,043,037.93 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 108,318.58 | 4,665,931.83 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 648,584,099.83 | 1,593,443,131.21 | 1,163,043,037.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 198,867,267.66 | 809,143,598.85 | 510,342,575.53 |
投资支付的现金 | 523,609,206.54 | 4,001,950,293.78 | 2,199,846,330.33 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 137,200,000.00 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 859,676,474.20 | 4,811,093,892.63 | 2,710,188,905.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -211,092,374.37 | -3,217,650,761.42 | -1,547,145,867.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 22,000,000.00 | 21,100,000.00 |
取得借款收到的现金 | 950,000,000.00 | 2,237,825,285.46 | 1,967,825,285.46 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 950,000,000.00 | 2,259,825,285.46 | 1,988,925,285.46 |
偿还债务支付的现金 | 155,000,000.00 | 430,000,000.00 | 180,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,855,964.53 | 232,273,878.83 | 324,729,249.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,959,803.03 | 2,668,380.41 |
筹资活动现金流出小计 | 171,855,964.53 | 667,233,681.86 | 507,397,630.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 778,144,035.47 | 1,592,591,603.60 | 1,481,527,655.43 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,175,765,707.71 | 1,506,686,905.17 | 1,506,686,905.17 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,466,706,811.19 | 2,175,753,707.71 | 3,029,294,372.68 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,523,471,926.57 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,578,024.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 53,107,868.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,110,777.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,838,686.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,675,444.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 795,256.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 33,374,519.20 | -- |
财务费用 | -- | -110,000,560.06 | -- |
投资损失 | -- | 10,797,990.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,948,908.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,812,569.50 | -- |
存货的减少 | -- | -418,103,644.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -355,884,761.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,326,095,993.15 | -- |
其他 | -- | 112,097,593.84 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,203,636,108.57 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,175,753,707.71 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,506,686,905.17 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 669,066,802.54 | -- |
备注 | |||
