现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 283,108,059.34 | 915,240,767.80 | 735,634,885.29 |
收到的税费返还 | 17,268,195.46 | 81,283,476.39 | 60,268,772.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,892,999.73 | 55,307,861.68 | 23,908,559.10 |
经营活动现金流入小计 | 322,269,254.53 | 1,051,832,105.87 | 819,812,216.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,751,046.65 | 492,471,982.66 | 442,973,753.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,704,445.08 | 203,511,662.26 | 151,122,608.88 |
支付的各项税费 | 12,993,453.14 | 45,555,365.28 | 41,973,527.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,961,212.35 | 143,884,660.27 | 95,148,077.19 |
经营活动现金流出小计 | 242,410,157.22 | 885,423,670.47 | 731,217,966.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 79,859,097.31 | 166,408,435.40 | 88,594,249.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 50,000,000.00 | 30,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 254,620.72 | 213,315.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70,556.35 | 625,131.27 | 377,219.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 70,556.35 | 50,879,751.99 | 30,590,534.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,731,535.61 | 216,225,601.97 | 123,145,875.51 |
投资支付的现金 | 413,400.00 | 91,440,874.00 | 80,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 42,144,935.61 | 307,666,475.97 | 203,145,875.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,074,379.26 | -256,786,723.98 | -172,555,340.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 57,145,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 6,000,000.00 | 37,116,750.00 | 6,490,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,000,000.00 | 94,261,750.00 | 6,490,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 324,500.01 | 998,299.22 | 649,000.02 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 539,352.64 | 52,337,082.81 | 52,274,852.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 383,387.08 | 55,841,310.07 | 103,151.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,247,239.73 | 109,176,692.10 | 53,027,003.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,752,760.27 | -14,914,942.10 | -46,537,003.11 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 338,546,292.27 | 440,336,793.68 | 440,336,793.68 |
期末现金及现金等价物余额 | 382,238,141.75 | 338,546,292.27 | 316,906,109.49 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 208,211,437.97 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,833,142.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 61,447,770.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,493,891.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,553,953.53 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,495,433.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,241,744.14 | -- |
投资损失 | -- | 1,186,253.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,222,779.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 443,812.44 | -- |
存货的减少 | -- | -125,974,402.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -84,832,767.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 70,555,679.65 | -- |
其他 | -- | 17,984,136.38 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 166,408,435.40 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 338,546,292.27 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 440,336,793.68 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -101,790,501.41 | -- |
备注 | |||
