现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 404,288,417.57 | 1,803,829,507.81 | 1,321,734,850.04 |
收到的税费返还 | -- | 28,117,700.55 | 16,256,019.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,492,431.89 | 58,343,266.68 | 40,009,675.95 |
经营活动现金流入小计 | 427,780,849.46 | 1,890,290,475.04 | 1,378,000,545.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 311,533,680.17 | 1,372,948,329.20 | 1,023,507,536.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,221,895.31 | 86,848,506.45 | 67,327,176.73 |
支付的各项税费 | 40,214,626.67 | 114,358,476.59 | 95,336,867.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,558,995.37 | 42,826,698.23 | 30,243,899.66 |
经营活动现金流出小计 | 408,529,197.52 | 1,616,982,010.47 | 1,216,415,479.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,251,651.94 | 273,308,464.57 | 161,585,065.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 70,000,000.00 | 260,583,524.77 | 260,618,536.26 |
取得投资收益收到的现金 | 292,788.83 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 192,800.00 | 170,619.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,393,471.78 | -- |
投资活动现金流入小计 | 70,292,788.83 | 271,169,796.55 | 260,789,155.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,376,238.28 | 86,459,860.28 | 60,809,076.17 |
投资支付的现金 | 236,000,000.00 | 245,000,000.00 | 220,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 281,376,238.28 | 331,459,860.28 | 280,809,076.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -211,083,449.45 | -60,290,063.73 | -20,019,920.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -836,750.00 | 1,547,424,076.35 | 1,536,834,186.16 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -836,750.00 | 1,547,424,076.35 | 1,536,834,186.16 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 82,122,075.00 | 82,122,075.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 186,602.61 | 755,254.70 | 531,848.74 |
筹资活动现金流出小计 | 186,602.61 | 82,877,329.70 | 82,653,923.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,023,352.61 | 1,464,546,746.65 | 1,454,180,262.42 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,553,632,852.48 | 873,680,737.63 | 873,680,737.63 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,360,631,519.60 | 2,553,632,852.48 | 2,471,898,338.13 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 434,617,992.67 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,608,927.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 22,004,243.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,240,932.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 207,262.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -194,173.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -13,370,732.00 | -- |
财务费用 | -- | -2,272,422.10 | -- |
投资损失 | -- | -1,905,517.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,324,796.47 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,032,714.33 | -- |
存货的减少 | -- | -198,447,373.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -149,575,708.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 105,876,442.76 | -- |
其他 | -- | 71,389,447.23 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 273,308,464.57 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,553,632,852.48 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 873,680,737.63 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,679,952,114.85 | -- |
备注 | |||
