现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,117,006.20 | 854,486,186.27 | 738,347,893.47 |
收到的税费返还 | 1,086,612.50 | 10,033,373.21 | 8,045,975.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,769,505.85 | 17,443,940.32 | 23,452,034.38 |
经营活动现金流入小计 | 122,973,124.55 | 881,963,499.80 | 769,845,903.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,507,538.93 | 427,393,596.44 | 314,685,851.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,886,683.35 | 76,025,291.79 | 53,499,711.11 |
支付的各项税费 | 11,982,842.30 | 43,499,459.14 | 42,156,419.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,543,167.91 | 44,640,473.36 | 28,141,368.32 |
经营活动现金流出小计 | 179,920,232.49 | 591,558,820.73 | 438,483,350.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -56,947,107.94 | 290,404,679.07 | 331,362,552.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 3,311,452.05 | 10,294,776.32 | 6,146,968.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 30,958.26 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 470,000,000.00 | 2,300,000,000.00 | 1,850,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 473,311,452.05 | 2,310,325,734.58 | 1,856,146,968.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,842,655.26 | 104,331,508.64 | 87,037,004.75 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 220,000,000.00 | 2,734,119,959.93 | 2,160,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 221,842,655.26 | 2,838,451,468.57 | 2,247,037,004.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | 251,468,796.79 | -528,125,733.99 | -390,890,035.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 1,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,000,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 2,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 78,936,875.00 | 78,930,108.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,929,434.33 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 86,866,309.33 | 78,930,108.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -85,866,309.33 | -78,930,108.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 313,508,429.92 | 634,370,254.88 | 634,370,254.88 |
期末现金及现金等价物余额 | 507,915,725.00 | 313,441,085.92 | 497,480,004.10 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 22,921,078.09 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,707,979.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 70,874,675.57 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,513,919.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 14,429.53 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 19,095.34 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,011,205.48 | -- |
财务费用 | -- | 167,812.59 | -- |
投资损失 | -- | -9,195,874.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,568,585.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,667,338.82 | -- |
存货的减少 | -- | 20,879,031.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 264,394,940.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -83,894,671.34 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 290,404,679.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 313,441,085.92 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 634,370,254.88 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -320,929,168.96 | -- |
备注 | |||
