报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,379,453.54 | 464,084,619.91 | 325,698,245.10 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,357,084.86 | 16,693,291.95 | 26,350,828.08 |
经营活动现金流入小计 | 122,736,538.40 | 480,777,911.86 | 352,049,073.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,396,355.51 | 94,311,527.25 | 75,549,004.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,257,442.80 | 214,505,123.89 | 166,264,172.68 |
支付的各项税费 | 7,854,021.22 | 46,281,659.12 | 36,784,609.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,123,321.76 | 54,054,275.77 | 38,242,413.14 |
经营活动现金流出小计 | 87,631,141.29 | 409,152,586.03 | 316,840,200.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 35,105,397.11 | 71,625,325.83 | 35,208,872.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 470,000,000.00 | 600,272,000.00 | 670,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,309,222.90 | 25,561,418.57 | 24,152,371.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 272,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,160,434,293.09 | 567,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 475,309,222.90 | 1,786,267,711.66 | 1,261,424,371.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,790,050.33 | 8,309,922.97 | 7,782,667.68 |
投资支付的现金 | 234,999,984.82 | 448,000,825.62 | 378,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 1,182,000,000.00 | 884,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 336,790,035.15 | 1,638,310,748.59 | 1,269,782,667.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | 138,519,187.75 | 147,956,963.07 | -8,358,295.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 7,715,127.72 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 131,257,488.33 | 128,660,521.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,777,543.11 | 11,218,250.00 | 2,596,966.71 |
筹资活动现金流出小计 | 1,777,543.11 | 142,475,738.33 | 138,972,616.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,777,543.11 | -142,475,738.33 | -138,972,616.05 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 689,536,733.57 | 612,430,183.00 | 612,430,183.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 861,383,775.32 | 689,536,733.57 | 500,308,143.79 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 112,068,889.87 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -41,720.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,935,695.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 430,121.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,246,935.31 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -69,697.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,449,116.98 | -- |
财务费用 | -- | -24,817,997.30 | -- |
投资损失 | -- | -6,337,747.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,940,767.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -32,141.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,405,090.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -33,657,190.55 | -- |
其他 | -- | 1,174,199.72 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 71,625,325.83 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 689,536,733.57 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 612,430,183.00 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 77,106,550.57 | -- |
备注 |