现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,412,163,528.54 | 25,902,756,757.07 | 20,827,540,570.78 |
收到的税费返还 | 230,244.02 | 130,954,729.91 | 121,693,614.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 53,021,163.13 | 85,211,773.43 | 88,581,579.86 |
经营活动现金流入小计 | 6,465,414,935.69 | 26,118,923,260.41 | 21,037,815,764.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,492,591,204.15 | 23,783,858,688.85 | 19,350,362,237.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,544,561.11 | 194,575,445.66 | 141,311,029.98 |
支付的各项税费 | 104,173,453.67 | 336,904,251.52 | 140,809,095.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 61,410,856.84 | 107,782,698.58 | 182,813,578.54 |
经营活动现金流出小计 | 5,774,720,075.77 | 24,423,121,084.61 | 19,815,295,941.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 690,694,859.92 | 1,695,802,175.80 | 1,222,519,823.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 215,580,198.32 | 853,050,000.00 | 751,367,782.81 |
取得投资收益收到的现金 | 10,780,604.51 | 5,322,120.56 | 5,035,248.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 91,747.71 | 218,255,213.33 | 205,055,018.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 46,200,000.00 | 173,258,450.13 | -- |
投资活动现金流入小计 | 272,652,550.54 | 1,249,885,784.02 | 961,458,049.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 321,860,028.01 | 329,702,766.16 | 296,766,429.37 |
投资支付的现金 | 595,664,151.40 | 1,014,535,080.78 | 776,184,773.74 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 297,104,374.07 | 6,000.00 | 286,635,652.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 112,259,676.96 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,214,628,553.48 | 1,456,503,523.90 | 1,359,586,855.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -941,976,002.94 | -206,617,739.88 | -398,128,805.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 735,000.00 | 78,440,000.00 | 78,440,000.00 |
取得借款收到的现金 | 2,225,038,931.95 | 4,117,813,148.30 | 2,730,886,722.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 57,375,011.18 | 47,774,475.52 |
筹资活动现金流入小计 | 2,225,773,931.95 | 4,253,628,159.48 | 2,857,101,198.12 |
偿还债务支付的现金 | 716,286,300.63 | 3,851,120,585.12 | 1,516,207,031.41 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,674,302.29 | 176,875,949.28 | 139,602,132.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 210,622,672.04 | 452,253,813.00 | 865,276,371.59 |
筹资活动现金流出小计 | 940,583,274.96 | 4,480,250,347.40 | 2,521,085,535.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,285,190,656.99 | -226,622,187.92 | 336,015,662.86 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,263,143,526.14 | 2,872,890,879.88 | 2,872,890,879.88 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,303,070,944.21 | 4,263,143,526.14 | 4,224,168,147.63 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,092,753,730.60 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 47,271,397.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 172,498,153.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,784,497.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,978,099.77 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -25,020,928.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 581,025.59 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 12,857,772.94 | -- |
财务费用 | -- | 83,201,088.56 | -- |
投资损失 | -- | -7,855,280.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,370,276.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,479,690.49 | -- |
存货的减少 | -- | -246,895,602.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 395,006,636.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 53,766,814.68 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,695,802,175.80 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,263,143,526.14 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,872,890,879.88 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,390,252,646.26 | -- |
备注 | |||
