现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,761,326.18 | 878,393,874.06 | 667,279,393.51 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,562,819.66 | 22,012,460.53 | 13,338,424.65 |
经营活动现金流入小计 | 229,324,145.84 | 900,406,334.59 | 680,617,818.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,541,804.85 | 624,756,618.42 | 468,196,289.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,667,004.16 | 75,199,902.31 | 52,999,138.27 |
支付的各项税费 | 11,698,179.38 | 34,331,466.08 | 26,354,527.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,786,926.81 | 9,111,412.78 | 8,870,879.41 |
经营活动现金流出小计 | 220,693,915.20 | 743,399,399.59 | 556,420,834.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,630,230.64 | 157,006,935.00 | 124,196,983.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 248,000,000.00 | 1,911,000,000.00 | 1,598,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,868,973.18 | 16,640,217.49 | 13,406,315.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,049.70 | 3,557.40 | 3,214.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 249,874,022.88 | 1,927,643,774.89 | 1,611,409,529.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,716,736.35 | 85,891,112.77 | 68,453,603.62 |
投资支付的现金 | 242,000,000.00 | 1,653,913,155.86 | 1,396,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 267,716,736.35 | 1,739,804,268.63 | 1,464,453,603.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,842,713.47 | 187,839,506.26 | 146,955,926.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 181,516.40 | 2,630,685.60 | 2,172,580.08 |
筹资活动现金流出小计 | 181,516.40 | 102,630,685.60 | 102,172,580.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -181,516.40 | -102,630,685.60 | -102,172,580.08 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 804,625,155.19 | 562,409,399.53 | 562,409,399.53 |
期末现金及现金等价物余额 | 795,231,155.96 | 804,625,155.19 | 731,389,729.59 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 143,177,605.84 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,262,802.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 134,572.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 475,196.46 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11,567.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -396,898.42 | -- |
财务费用 | -- | 433,897.15 | -- |
投资损失 | -- | -16,640,217.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -555,990.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -140,203.06 | -- |
存货的减少 | -- | 20,500,670.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -36,950,430.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 39,672,807.99 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 157,006,935.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 804,625,155.19 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 562,409,399.53 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 242,215,755.66 | -- |
备注 | |||
