现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 687,296,372.86 | 2,756,541,528.49 | 2,166,762,549.61 |
收到的税费返还 | 56,227,731.10 | 288,193,437.51 | 202,821,540.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 57,470,891.04 | 192,212,708.40 | 160,137,789.21 |
经营活动现金流入小计 | 800,994,995.00 | 3,236,947,674.40 | 2,529,721,879.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 639,061,224.63 | 2,124,632,031.08 | 1,701,838,975.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,109,392.13 | 367,402,726.20 | 263,425,028.38 |
支付的各项税费 | 10,232,459.57 | 62,999,390.78 | 48,950,777.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 78,985,465.43 | 302,206,816.08 | 282,735,807.53 |
经营活动现金流出小计 | 846,388,541.76 | 2,857,240,964.14 | 2,296,950,588.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | -45,393,546.76 | 379,706,710.26 | 232,771,290.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 355,123,962.86 | 874,752,640.74 | 495,237,652.86 |
取得投资收益收到的现金 | 5,041,230.95 | 10,949,284.12 | 8,831,254.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 85,000.00 | 3,838,397.93 | 72,585.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 295,702.95 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 360,545,896.76 | 889,540,322.79 | 504,141,491.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,269,384.50 | 218,963,069.32 | 127,294,022.16 |
投资支付的现金 | 343,009,423.44 | 1,048,645,455.00 | 672,929,038.45 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 17,886,169.99 | -- |
投资活动现金流出小计 | 368,278,807.94 | 1,285,494,694.31 | 800,223,060.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,732,911.18 | -395,954,371.52 | -296,081,568.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 120,957,338.82 | 98,110,143.54 | 217,882,157.80 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 714,418,659.57 | 98,110,143.54 | 217,882,157.80 |
偿还债务支付的现金 | 64,228,887.01 | -- | 106,836,854.23 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 49,732,236.87 | 48,790,505.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 26,355,299.75 | 9,458,744.78 |
筹资活动现金流出小计 | 64,228,887.01 | 76,087,536.62 | 165,086,104.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 650,189,772.56 | 22,022,606.92 | 52,796,053.44 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 563,370,932.68 | 544,215,200.90 | 544,215,200.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,157,111,088.09 | 563,370,932.68 | 548,040,504.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 237,879,667.28 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 31,586,790.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 44,156,796.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,667,903.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,050.62 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12,464,307.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 583,233.63 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 24,670,916.37 | -- |
财务费用 | -- | -14,549,647.39 | -- |
投资损失 | -- | -18,406,761.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,030,368.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,712,550.91 | -- |
存货的减少 | -- | -18,684,106.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -106,518,177.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 170,460,345.20 | -- |
其他 | -- | 17,094,949.09 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 379,706,710.26 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 563,370,932.68 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 544,215,200.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 19,155,731.78 | -- |
备注 | |||
