现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,734,137.97 | 306,064,758.15 | 243,455,490.93 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,816,926.85 | 14,211,301.52 | 6,746,554.16 |
经营活动现金流入小计 | 71,551,064.82 | 320,276,059.67 | 250,202,045.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,256,858.49 | 62,740,073.42 | 44,612,207.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,126,134.52 | 54,209,012.01 | 39,644,028.75 |
支付的各项税费 | 9,802,277.41 | 67,366,341.40 | 49,347,700.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,710,900.47 | 20,922,291.94 | 13,309,261.92 |
经营活动现金流出小计 | 33,896,170.89 | 205,237,718.77 | 146,913,198.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,654,893.93 | 115,038,340.90 | 103,288,846.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 75,000,000.00 | 443,000,000.00 | 443,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,406,373.17 | 7,386,301.12 | 6,105,079.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 94,460.00 | 25,321.76 | 8,410.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 76,500,833.17 | 450,411,622.88 | 449,113,489.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,071,890.09 | 38,923,360.98 | 29,185,599.32 |
投资支付的现金 | 6,000,000.00 | 221,000,000.00 | 46,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 21,071,890.09 | 259,923,360.98 | 75,185,599.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | 55,428,943.08 | 190,488,261.90 | 373,927,890.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 42,240,000.00 | 42,240,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 42,240,000.00 | 42,240,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -42,240,000.00 | -42,240,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 338,840,752.59 | 75,554,149.79 | 75,554,149.79 |
期末现金及现金等价物余额 | 431,924,589.60 | 338,840,752.59 | 510,530,886.25 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 102,859,286.78 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,597,286.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10,380,709.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 16,930,172.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,243,218.73 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 373,438.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -6,849,792.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -233,548.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -373,538.92 | -- |
存货的减少 | -- | -1,389,933.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,693,758.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,805,198.99 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 115,038,340.90 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 338,840,752.59 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 75,554,149.79 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 263,286,602.80 | -- |
备注 | |||
