现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,368,831.26 | 213,467,679.20 | 145,445,622.13 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,074,516.09 | 18,533,886.58 | 7,181,320.66 |
经营活动现金流入小计 | 86,443,347.35 | 232,001,565.78 | 152,626,942.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,102,154.26 | 137,268,948.18 | 111,200,692.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,229,672.07 | 96,284,903.49 | 76,052,905.57 |
支付的各项税费 | 5,245,611.09 | 32,672,695.84 | 28,738,928.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,070,178.08 | 62,203,598.99 | 35,639,074.69 |
经营活动现金流出小计 | 114,647,615.50 | 328,430,146.50 | 251,631,601.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | -28,204,268.15 | -96,428,580.72 | -99,004,658.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 302,250,000.00 | 230,000,000.00 | 97,750,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 7,055,625.00 | 9,300,000.00 | 9,300,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,450.00 | 90,556.00 | 106,156.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 309,311,075.00 | 239,390,556.00 | 107,156,156.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,625,935.06 | 63,901,264.57 | 57,214,261.84 |
投资支付的现金 | 200,000,000.00 | 162,438,679.05 | 10,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,363,430.02 | 42,663,663.11 | 30,567,752.30 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | -- | 2,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 213,989,365.08 | 269,003,606.73 | 99,782,014.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | 95,321,709.92 | -29,613,050.73 | 7,374,141.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,616,402.86 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,616,402.86 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 78,054,879.00 | 78,054,879.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,431,351.27 | 6,849,130.90 | 5,263,820.90 |
筹资活动现金流出小计 | 3,431,351.27 | 84,904,009.90 | 83,318,699.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,814,948.41 | -84,904,009.90 | -83,318,699.90 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 213,678,598.75 | 424,624,240.10 | 424,624,240.10 |
期末现金及现金等价物余额 | 278,981,092.11 | 213,678,598.75 | 249,675,023.31 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -163,942,519.88 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 44,169,640.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 16,691,257.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 742,362.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,942,177.74 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -24,982.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 25,762.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 32,752.83 | -- |
财务费用 | -- | -6,702,318.52 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -26,471,291.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -276,844.46 | -- |
存货的减少 | -- | -45,359,323.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -21,345,417.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -24,834,317.56 | -- |
其他 | -- | -985,857.43 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -96,428,580.72 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 213,678,598.75 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 424,624,240.10 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -210,945,641.35 | -- |
备注 | |||
