报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,828,392.94 | 977,942,358.73 | 829,266,919.18 |
收到的税费返还 | 7,352,584.42 | 42,832,394.37 | 32,622,457.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,358,118.54 | 26,423,287.87 | 19,314,028.57 |
经营活动现金流入小计 | 175,539,095.90 | 1,047,198,040.97 | 881,203,405.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,134,500.89 | 575,026,567.65 | 447,642,241.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,492,534.60 | 143,629,682.05 | 110,755,135.89 |
支付的各项税费 | 6,882,960.57 | 57,431,229.74 | 46,938,493.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,650,367.28 | 43,387,670.13 | 33,477,342.03 |
经营活动现金流出小计 | 168,160,363.34 | 819,475,149.57 | 638,813,212.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,378,732.56 | 227,722,891.40 | 242,390,193.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,281,355,131.40 | 852,404,670.46 |
取得投资收益收到的现金 | 290,722,783.95 | 249,600.00 | 249,600.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 324,463.52 | 267,574.91 | 290,287.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,804,589.83 | -- |
投资活动现金流入小计 | 291,047,247.47 | 1,283,676,896.14 | 852,944,557.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,575,983.86 | 152,354,786.65 | 55,179,841.39 |
投资支付的现金 | 215,000,000.00 | 1,526,149,000.00 | 1,071,199,309.67 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.15 | -- |
投资活动现金流出小计 | 232,575,983.86 | 1,678,503,786.80 | 1,126,379,151.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | 58,471,263.61 | -394,826,890.66 | -273,434,593.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,674,520.00 | 2,674,520.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 2,674,520.00 | 2,674,520.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 45,505,620.00 | 45,541,044.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 140,713.00 | 987,553.90 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 140,713.00 | 46,493,173.90 | 45,541,044.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -140,713.00 | -43,818,653.90 | -42,866,524.36 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 337,125,972.36 | 538,536,237.63 | 538,536,237.63 |
期末现金及现金等价物余额 | 402,760,134.81 | 337,125,972.36 | 482,787,784.84 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 208,792,332.39 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 18,659,239.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 29,723,499.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,566,932.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 353,275.53 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -88,270.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,542,319.83 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 6,249,626.50 | -- |
财务费用 | -- | -13,456,547.66 | -- |
投资损失 | -- | -8,104,731.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,492,228.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,974,615.75 | -- |
存货的减少 | -- | -3,810,664.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 12,756,850.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -31,773,953.25 | -- |
其他 | -- | -491,646.60 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 227,722,891.40 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 337,125,972.36 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 538,536,237.63 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -201,410,265.27 | -- |
备注 |