现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,752,040.96 | 824,931,138.11 | 634,619,493.67 |
收到的税费返还 | 21,730.98 | 23,786,252.42 | 23,566,393.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,287,564.35 | 85,491,611.69 | 75,997,430.37 |
经营活动现金流入小计 | 219,061,336.29 | 934,209,002.22 | 734,183,317.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,020,378.60 | 594,938,148.14 | 425,757,491.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,909,457.90 | 123,319,384.45 | 89,394,304.76 |
支付的各项税费 | 8,338,144.48 | 61,041,951.94 | 50,537,950.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,864,528.44 | 73,211,329.49 | 60,543,881.15 |
经营活动现金流出小计 | 256,132,509.42 | 852,510,814.02 | 626,233,627.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -37,071,173.13 | 81,698,188.20 | 107,949,690.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 90,333,464.88 | 610,960,916.66 | 290,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,189.14 | 1,381,905.76 | 23,523.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 391,533.70 | 1,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,802,457.02 | 1,802,457.02 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 52,950.01 | 228,780.43 | 170,830.42 |
投资活动现金流入小计 | 90,391,604.03 | 614,765,593.57 | 291,998,311.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,937,303.50 | 279,363,076.86 | 190,515,472.49 |
投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 770,765,361.10 | 498,614,249.99 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 100,000.00 | 100,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 138,937,303.50 | 1,050,228,437.96 | 689,229,722.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,545,699.47 | -435,462,844.39 | -397,231,411.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 96,229,239.66 | 999,991,586.91 | 876,940,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 96,229,239.66 | 1,001,991,586.91 | 878,940,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 90,000,000.00 | 383,000,000.00 | 253,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,254,775.86 | 60,328,572.63 | 58,202,667.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 83,049,092.14 | 51,972,412.36 | 14,504,384.28 |
筹资活动现金流出小计 | 176,303,868.00 | 495,300,984.99 | 325,707,051.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -80,074,628.34 | 506,690,601.92 | 553,232,948.16 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 837,653,016.41 | 684,635,545.10 | 684,635,545.11 |
期末现金及现金等价物余额 | 672,022,669.85 | 837,653,016.41 | 948,343,200.72 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 99,799,552.08 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 11,793,829.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 42,331,760.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,284,711.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,215,392.26 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 113,710.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 41,483,348.30 | -- |
投资损失 | -- | -2,904,020.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,250,898.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,759,375.65 | -- |
存货的减少 | -- | -70,419,255.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -92,174,551.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 42,681,561.92 | -- |
其他 | -- | -500,250.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 81,698,188.20 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 837,653,016.41 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 684,635,545.10 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 153,017,471.31 | -- |
备注 | |||
