现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 448,336,412.63 | 2,033,747,337.84 | 1,470,769,583.98 |
收到的税费返还 | 976,735.94 | 22,962,184.29 | 20,625,010.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,329,004.55 | 75,619,610.58 | 57,692,693.68 |
经营活动现金流入小计 | 465,642,153.12 | 2,132,329,132.71 | 1,549,087,288.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,439,257.10 | 1,203,267,065.23 | 894,065,769.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,161,177.45 | 447,044,309.05 | 329,001,767.77 |
支付的各项税费 | 24,491,356.42 | 57,499,439.04 | 48,721,871.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 59,116,309.66 | 306,689,845.65 | 219,127,674.89 |
经营活动现金流出小计 | 398,208,100.63 | 2,014,500,658.97 | 1,490,917,083.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 67,434,052.49 | 117,828,473.74 | 58,170,204.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 6,000.00 | 92,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,832,529.28 | 710,511.81 | 156,156.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 408,501,950.36 | 246,098,819.28 |
投资活动现金流入小计 | 26,838,529.28 | 409,304,462.17 | 246,254,975.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,353,858.73 | 170,748,679.00 | 120,932,301.14 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 160,000,000.00 | 110,038,669.44 | 150,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 189,353,858.73 | 280,787,348.44 | 270,932,301.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -162,515,329.45 | 128,517,113.73 | -24,677,325.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,257,763.86 | 3,504,505.47 | 1,938,226.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,698,464.71 | 29,224,209.25 | 28,352,101.99 |
筹资活动现金流出小计 | 63,956,228.57 | 122,728,714.72 | 120,290,328.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -63,956,228.57 | -42,728,714.72 | -40,290,328.16 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 715,492,321.72 | 510,629,853.99 | 510,629,853.99 |
期末现金及现金等价物余额 | 556,454,816.19 | 715,492,321.72 | 504,091,502.43 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 44,438,472.94 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 22,326,939.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 47,645,729.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,824,014.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,469,849.68 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,047,342.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,246,113.05 | -- |
投资损失 | -- | -1,323,232.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -32,038,030.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,020,487.06 | -- |
存货的减少 | -- | 90,349,838.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 111,516,868.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -264,994,244.92 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 117,828,473.74 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 715,492,321.72 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 510,629,853.99 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 204,862,467.73 | -- |
备注 | |||
