报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 306,001,792.33 | 951,416,614.16 | 607,580,464.92 |
收到的税费返还 | 4,873,828.96 | 15,770,178.19 | 11,875,218.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,171,670.43 | 20,100,928.23 | 20,693,920.54 |
经营活动现金流入小计 | 329,047,291.72 | 987,287,720.58 | 640,149,604.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,618,698.41 | 408,482,946.27 | 274,598,931.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,594,879.36 | 251,901,755.21 | 181,410,304.05 |
支付的各项税费 | 32,868,940.90 | 53,430,047.60 | 36,184,074.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,885,119.30 | 84,660,933.26 | 46,273,787.15 |
经营活动现金流出小计 | 233,967,637.97 | 798,475,682.34 | 538,467,097.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 95,079,653.75 | 188,812,038.24 | 101,682,506.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 296,500,000.00 | 1,327,858,290.75 | 726,405,984.75 |
取得投资收益收到的现金 | 7,942,878.92 | 18,435,639.05 | 17,226,045.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 323,812.00 | 25,720,467.00 | 3,088,707.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | -- | 2,030,831.06 |
投资活动现金流入小计 | 307,766,690.92 | 1,372,014,396.80 | 748,751,567.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76,993,364.62 | 232,475,509.84 | 184,108,563.93 |
投资支付的现金 | 761,967.27 | 1,146,690,000.00 | 540,405,984.75 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 800,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 77,755,331.89 | 1,379,165,509.84 | 725,314,548.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | 230,011,359.03 | -7,151,113.04 | 23,437,019.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 13,790,880.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 119,837,500.00 | 359,345,777.76 | 259,345,777.76 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,440,055.69 | 3,073,701.55 |
筹资活动现金流入小计 | 119,837,500.00 | 377,576,713.45 | 262,419,479.31 |
偿还债务支付的现金 | 160,000,000.00 | 258,000,000.00 | 148,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,743,810.14 | 108,668,609.14 | 105,014,954.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 161,743,810.14 | 366,668,609.14 | 253,014,954.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -41,906,310.14 | 10,908,104.31 | 9,404,524.40 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 579,694,314.06 | 350,282,112.90 | 350,282,112.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 860,768,678.30 | 579,694,314.06 | 504,586,455.17 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 245,713,407.94 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 10,835,790.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 62,965,319.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,214,902.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4,607,934.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 253,861.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6,086,908.51 | -- |
财务费用 | -- | -14,109,659.29 | -- |
投资损失 | -- | 3,214,860.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,021,324.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,470,707.56 | -- |
存货的减少 | -- | -45,545,352.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -161,326,867.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 80,675,776.58 | -- |
其他 | -- | 1,949,591.10 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 188,812,038.24 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 579,694,314.06 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 350,282,112.90 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 229,412,201.16 | -- |
备注 |