现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,286,020.06 | 895,216,270.42 | 655,772,235.84 |
收到的税费返还 | 2,941,912.69 | 56,162,207.25 | 44,826,012.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,611,054.74 | 29,752,803.08 | 25,635,885.43 |
经营活动现金流入小计 | 229,838,987.49 | 981,131,280.75 | 726,234,133.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,333,553.26 | 571,762,189.85 | 385,476,416.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,213,134.70 | 153,363,071.77 | 119,215,050.22 |
支付的各项税费 | 5,615,200.73 | 30,529,162.95 | 25,725,670.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,635,106.73 | 41,909,292.07 | 76,851,460.74 |
经营活动现金流出小计 | 205,796,995.42 | 797,563,716.64 | 607,268,598.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,041,992.07 | 183,567,564.11 | 118,965,535.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 40,000,000.00 | 955,000,000.00 | 735,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 282,000.00 | 11,449,440.82 | 8,498,015.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,268,000.00 | 1,830,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 40,282,000.00 | 968,717,440.82 | 745,328,015.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,765,771.33 | 321,269,049.87 | 257,753,451.54 |
投资支付的现金 | 90,000,000.00 | 850,900,000.00 | 670,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 136,765,771.33 | 1,172,169,049.87 | 927,753,451.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -96,483,771.33 | -203,451,609.05 | -182,425,435.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 168,738,333.33 | 198,738,333.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,168,189.19 | 67,988,682.28 | 23,483,814.20 |
筹资活动现金流入小计 | 9,168,189.19 | 236,727,015.61 | 222,222,147.53 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 177,935,000.00 | 177,935,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,076.37 | 48,920,627.13 | 47,488,578.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 36,167,548.87 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 20,031,076.37 | 263,023,176.00 | 225,423,578.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,862,887.18 | -26,296,160.39 | -3,201,431.40 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 578,582,316.77 | 604,876,656.11 | 604,876,656.11 |
期末现金及现金等价物余额 | 490,987,100.64 | 578,582,316.77 | 567,643,506.26 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 133,075,305.10 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,876,651.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 36,579,508.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,384,213.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,068,780.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,915,415.39 | -- |
财务费用 | -- | -2,927,172.73 | -- |
投资损失 | -- | -11,449,440.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,796,053.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,210,160.73 | -- |
存货的减少 | -- | 29,652,040.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 31,469,279.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -48,958,246.23 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 183,567,564.11 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 578,582,316.77 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 604,876,656.11 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -26,294,339.34 | -- |
备注 | |||
