现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 614,784,970.00 | 2,074,325,747.46 | 1,383,569,713.92 |
收到的税费返还 | 1,623,713.21 | 2,144,191.98 | 2,217,765.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,972,157.12 | 31,080,754.53 | 38,266,529.55 |
经营活动现金流入小计 | 630,380,840.33 | 2,107,550,693.97 | 1,424,054,009.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 361,444,258.97 | 1,166,751,357.95 | 847,751,541.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 193,857,508.78 | 315,757,719.42 | 266,508,042.57 |
支付的各项税费 | 61,247,878.19 | 225,667,849.94 | 141,836,256.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 65,916,042.19 | 184,130,580.68 | 161,624,733.06 |
经营活动现金流出小计 | 682,465,688.13 | 1,892,307,507.99 | 1,417,720,573.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | -52,084,847.80 | 215,243,185.98 | 6,333,435.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 2,391,565.08 | 10,772,291.50 | 9,498,945.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 46,189.17 | 2,528,830.45 | 2,184,887.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 80,000,000.00 | 386,729,411.75 | 339,300,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 82,437,754.25 | 400,030,533.70 | 350,983,833.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,610,883.16 | 31,273,336.45 | 25,457,667.24 |
投资支付的现金 | -- | -- | 6,382,607.28 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 90,000,000.00 | 370,000,000.00 | 330,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 108,610,883.16 | 401,273,336.45 | 361,840,274.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,173,128.91 | -1,242,802.75 | -10,856,441.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 80,722,600.00 | 6,100,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 129,400,000.00 | 129,400,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 210,122,600.00 | 135,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 129,300,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 925.00 | 148,004,955.99 | 144,510,126.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,287,599.02 | 13,747,593.46 | 627,013.98 |
筹资活动现金流出小计 | 2,288,524.02 | 291,052,549.45 | 145,137,140.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,288,524.02 | -80,929,949.45 | -9,637,140.66 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 600,759,445.66 | 467,683,966.36 | 467,683,966.36 |
期末现金及现金等价物余额 | 520,277,697.40 | 600,759,445.66 | 453,254,857.45 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 218,254,617.65 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 28,093,533.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12,692,836.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,851,197.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,079,926.51 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -314,766.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 669,576.68 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,520,645.83 | -- |
投资损失 | -- | -11,705,312.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,931,414.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -422.33 | -- |
存货的减少 | -- | -73,468,751.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -201,899,635.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 215,541,681.51 | -- |
其他 | -- | 6,713,700.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 215,243,185.98 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 600,759,445.66 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 467,683,966.36 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 133,075,479.30 | -- |
备注 | |||
