现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,004,971,069.34 | 9,642,758,058.31 | 8,026,370,337.46 |
收到的税费返还 | 398,322.18 | 4,341,640.20 | 17,238,149.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,151,898.29 | 49,883,333.90 | 49,318,055.68 |
经营活动现金流入小计 | 2,023,521,289.81 | 9,696,983,032.41 | 8,092,926,542.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,344,300,585.04 | 9,301,936,336.86 | 7,942,707,471.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,719,510.69 | 80,685,770.19 | 57,721,431.52 |
支付的各项税费 | 65,148,886.71 | 182,947,013.00 | 138,794,005.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,507,918.54 | 24,003,786.86 | 28,824,282.32 |
经营活动现金流出小计 | 2,442,676,900.98 | 9,589,572,906.91 | 8,168,047,191.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | -419,155,611.17 | 107,410,125.50 | -75,120,648.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 51,780.00 | 318,884.95 | 269,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 51,780.00 | 318,884.95 | 269,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,350,947.34 | 292,205,768.49 | 194,091,568.49 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 70,350,947.34 | 292,205,768.49 | 194,091,568.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -70,299,167.34 | -291,886,883.54 | -193,822,568.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 652,815,088.78 | 8,900,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 533,479,669.62 | 163,549,558.11 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 905,727,153.29 | 1,662,623,789.38 | 1,708,461,077.55 |
筹资活动现金流入小计 | 905,727,153.29 | 2,848,918,547.78 | 1,880,910,635.66 |
偿还债务支付的现金 | 308,440,635.58 | 161,051,866.72 | 162,520,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,235,299.19 | 158,317,200.82 | 46,352,181.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 555,854,507.04 | 1,764,907,427.16 | 1,581,132,743.21 |
筹资活动现金流出小计 | 865,530,441.81 | 2,084,276,494.70 | 1,790,004,925.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 40,196,711.48 | 764,642,053.08 | 90,905,710.60 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 992,583,662.26 | 412,416,508.85 | 412,416,508.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 543,325,595.23 | 992,583,662.26 | 234,379,002.48 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 309,484,965.33 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,377,229.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 44,991,931.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,373,087.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -83,532.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 119.62 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,558,825.56 | -- |
投资损失 | -- | 24,320,818.05 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,974,021.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -215,255.73 | -- |
存货的减少 | -- | 168,437,180.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 98,403,666.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -553,842,854.81 | -- |
其他 | -- | 59,455.25 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 107,410,125.50 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 992,583,662.26 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 412,416,508.85 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 580,167,153.41 | -- |
备注 | |||
