现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,477,868.94 | 425,440,445.85 | 309,778,181.65 |
收到的税费返还 | 3,461,985.16 | 15,364,603.36 | 13,298,950.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,577,061.44 | 27,416,809.31 | 15,338,873.97 |
经营活动现金流入小计 | 100,516,915.54 | 468,221,858.52 | 338,416,006.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,006,786.97 | 77,166,398.75 | 110,696,820.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,901,404.21 | 23,736,963.17 | 18,768,337.12 |
支付的各项税费 | 5,648,320.14 | 56,760,932.69 | 44,020,986.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,502,001.32 | 74,431,132.21 | 18,469,320.98 |
经营活动现金流出小计 | 53,058,512.64 | 232,095,426.82 | 191,955,465.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 47,458,402.90 | 236,126,431.70 | 146,460,541.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 363,647,777.78 | 920,000,000.00 | 830,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,746,342.46 | 6,184,838.51 | 5,339,589.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,762,682.20 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 20,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 365,394,120.24 | 927,947,520.71 | 855,339,589.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,644,020.49 | 180,510,381.58 | 91,746,060.09 |
投资支付的现金 | 321,535,416.67 | 1,108,280,000.00 | 728,280,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 362,179,437.16 | 1,288,790,381.58 | 820,026,060.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,214,683.08 | -360,842,860.87 | 35,313,529.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 42,284.98 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 42,284.98 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 80,000,000.00 | 79,803,779.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 926,524.00 | 4,114,032.00 | 3,085,524.00 |
筹资活动现金流出小计 | 926,524.00 | 84,114,032.00 | 82,889,303.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -926,524.00 | -84,114,032.00 | -82,847,018.24 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 185,978,811.95 | 394,809,273.12 | 394,809,273.12 |
期末现金及现金等价物余额 | 235,725,373.93 | 185,978,811.95 | 493,736,325.11 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 206,093,694.39 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,970,767.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 39,312,184.88 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,086,690.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 426,729.40 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,825,523.47 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 283,243.38 | -- |
投资损失 | -- | -6,488,805.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -60,859.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 25,209,057.83 | -- |
存货的减少 | -- | -2,140,292.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -63,333,106.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 23,146,104.93 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 236,126,431.70 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 185,978,811.95 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 394,809,273.12 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -208,830,461.17 | -- |
备注 | |||
