现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 744,936,228.60 | 3,115,888,619.78 | 2,333,012,793.43 |
收到的税费返还 | 64,967,170.92 | 341,646,738.99 | 266,979,869.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 62,163,659.31 | 80,186,647.52 | 44,931,854.95 |
经营活动现金流入小计 | 872,067,058.83 | 3,537,722,006.29 | 2,644,924,517.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 796,433,400.52 | 2,467,413,214.74 | 1,888,504,923.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,871,084.92 | 324,295,520.50 | 242,591,794.07 |
支付的各项税费 | 19,859,251.67 | 83,136,595.46 | 60,777,492.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 105,248,661.12 | 221,014,173.58 | 120,229,381.11 |
经营活动现金流出小计 | 1,045,412,398.23 | 3,095,859,504.28 | 2,312,103,591.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -173,345,339.40 | 441,862,502.01 | 332,820,926.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,301.05 | 3,037,811.96 | 299,497.86 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 28,301.05 | 3,037,811.96 | 299,497.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 247,891,294.49 | 1,272,785,455.68 | 925,769,160.33 |
投资支付的现金 | 5,948,167.02 | 10,500,000.00 | 9,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 277,120,935.79 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 253,839,461.51 | 1,560,406,391.47 | 934,769,160.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -253,811,160.46 | -1,557,368,579.51 | -934,469,662.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 30,169,204.98 | -- |
取得借款收到的现金 | 500,200,000.00 | 1,996,299,500.00 | 824,628,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 500,200,000.00 | 2,026,468,704.98 | 824,628,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 131,000,000.00 | 733,249,500.00 | 206,922,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,739,693.67 | 102,052,356.94 | 87,021,748.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,776,549.74 | 9,416,682.30 | 7,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 144,516,243.41 | 844,718,539.24 | 300,943,748.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 355,683,756.59 | 1,181,750,165.74 | 523,684,251.56 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 176,449,813.57 | 82,581,291.89 | 82,581,291.89 |
期末现金及现金等价物余额 | 100,153,957.53 | 172,777,813.57 | 36,996,201.91 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 300,365,453.14 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 18,042,194.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 141,279,960.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,398,229.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,988,245.46 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17,813.48 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,283,930.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,006,238.25 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,566,051.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,190,953.09 | -- |
存货的减少 | -- | -64,528,960.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -242,321,845.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 252,150,159.47 | -- |
其他 | -- | 20,234,700.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 441,862,502.01 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 172,777,813.57 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 82,581,291.89 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 90,196,521.68 | -- |
备注 | |||
