现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 489,465,925.79 | 1,796,596,304.76 | 1,438,939,502.89 |
收到的税费返还 | -- | 5,747,464.18 | 8,781,196.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,807,524.44 | 30,841,003.43 | 26,724,624.18 |
经营活动现金流入小计 | 495,273,450.23 | 1,833,184,772.37 | 1,474,445,323.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 379,139,054.92 | 1,247,636,075.39 | 1,099,769,223.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,800,801.78 | 274,368,191.21 | 203,838,829.91 |
支付的各项税费 | 11,487,065.55 | 66,233,573.78 | 46,861,773.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,634,690.70 | 59,601,698.17 | 31,759,004.26 |
经营活动现金流出小计 | 474,061,612.95 | 1,647,839,538.55 | 1,382,228,831.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,211,837.28 | 185,345,233.82 | 92,216,491.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 114,042,125.02 | 50,846,805.56 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 51,884,305.80 | 51,884,305.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,292.00 | 4,104,523.92 | 1,485,168.98 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 114,066,417.02 | 106,835,635.28 | 53,369,474.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 107,264,361.84 | 550,686,397.36 | 419,252,023.31 |
投资支付的现金 | 114,042,125.02 | 211,679,652.78 | 160,832,847.22 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 221,306,486.86 | 762,366,050.14 | 580,084,870.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -107,240,069.84 | -655,530,414.86 | -526,715,395.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 779,099,511.56 | 779,663,668.51 |
取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 296,510,000.00 | 146,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | 1,075,609,511.56 | 926,163,668.51 |
偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 149,500,000.00 | 129,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,428,709.41 | 203,743,335.97 | 137,942,143.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,307,067.00 | 67,176,642.85 | 3,517,821.60 |
筹资活动现金流出小计 | 60,735,776.41 | 420,419,978.82 | 270,959,964.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,264,223.59 | 655,189,532.74 | 655,203,703.62 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 415,513,402.93 | 221,195,081.97 | 221,195,081.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 368,680,544.31 | 406,754,459.02 | 442,450,918.57 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 109,511,891.27 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 21,484,275.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 92,652,310.35 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,728,272.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 17,769,208.99 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 436,845.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 180,853.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,126,419.58 | -- |
投资损失 | -- | -43,744,954.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 12,711,517.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -17,185,745.16 | -- |
存货的减少 | -- | -74,193,884.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -33,951,357.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 76,387,873.04 | -- |
其他 | -- | 2,117,702.71 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 185,345,233.82 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 406,754,459.02 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 221,195,081.97 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 185,559,377.05 | -- |
备注 | |||
