现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,309,792.20 | 757,404,318.54 | 571,378,572.70 |
收到的税费返还 | 5,460,725.95 | 17,947,374.48 | 17,054,333.80 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,297,106.91 | 12,801,588.14 | 9,582,552.19 |
经营活动现金流入小计 | 183,067,625.06 | 788,153,281.16 | 598,015,458.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,384,215.58 | 534,273,225.22 | 412,845,560.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,771,839.60 | 52,615,853.64 | 37,865,206.52 |
支付的各项税费 | 8,489,294.39 | 27,776,570.65 | 21,728,712.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,895,787.48 | 23,672,430.64 | 18,378,348.87 |
经营活动现金流出小计 | 160,541,137.05 | 638,338,080.15 | 490,817,828.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,526,488.01 | 149,815,201.01 | 107,197,630.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 155,000,000.00 | 727,000,000.00 | 464,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,029,100.43 | 12,237,613.47 | 7,925,593.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,367,000.00 | 17,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 95,500.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 156,029,100.43 | 740,700,113.47 | 471,942,593.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,272,291.20 | 175,598,224.50 | 160,266,636.15 |
投资支付的现金 | 60,000,000.00 | 812,000,000.00 | 482,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 114,272,291.20 | 987,598,224.50 | 642,266,636.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | 41,756,809.23 | -246,898,111.03 | -170,324,042.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 212,704.16 |
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | -- | 212,704.16 |
偿还债务支付的现金 | -- | 1,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 477,291.67 | 10,843,975.00 | 10,289,755.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 213,894.00 | 1,227,459.00 | 214,000.84 |
筹资活动现金流出小计 | 691,185.67 | 13,071,434.00 | 10,503,755.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 49,308,814.33 | -13,071,434.00 | -10,291,051.68 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 180,898,423.27 | 291,041,424.69 | 291,041,424.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 294,490,534.84 | 180,898,423.27 | 217,635,303.25 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 150,801,475.89 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 71,115.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 46,174,047.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 571,131.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,220,825.83 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17,000.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,162,148.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,311.60 | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -8,890,777.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,098.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -45,630,267.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,548,362.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 8,417,726.59 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 149,815,201.01 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 180,898,423.27 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 291,041,424.69 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -110,143,001.42 | -- |
备注 | |||
