现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 323,776,548.10 | 1,617,714,152.67 | 1,078,919,974.73 |
收到的税费返还 | 29,383,312.03 | 48,274,094.60 | 46,620,281.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 64,414,862.89 | 31,676,555.00 | 69,125,058.59 |
经营活动现金流入小计 | 417,574,723.02 | 1,697,664,802.27 | 1,194,665,314.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,603,303.69 | 1,436,514,259.69 | 1,259,895,226.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,144,139.35 | 66,424,622.57 | 50,684,628.87 |
支付的各项税费 | 5,695,998.87 | 78,909,610.45 | 110,955,999.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,834,343.08 | 41,694,489.42 | 21,175,652.23 |
经营活动现金流出小计 | 251,277,784.99 | 1,623,542,982.13 | 1,442,711,507.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 166,296,938.03 | 74,121,820.14 | -248,046,192.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 227,828,820.24 | 501,934,594.16 | 391,864,222.77 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 227,828,820.24 | 501,934,594.16 | 391,864,222.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -227,828,820.24 | -501,934,594.16 | -391,864,222.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 |
取得借款收到的现金 | 312,093,012.00 | 934,195,734.80 | 771,047,734.80 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 312,093,012.00 | 936,445,734.80 | 773,297,734.80 |
偿还债务支付的现金 | 320,255,935.04 | 603,515,821.85 | 376,155,821.85 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,312,812.67 | 57,730,613.14 | 43,664,003.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 315,899.63 | 487,752.86 | 52,202.31 |
筹资活动现金流出小计 | 333,884,647.34 | 661,734,187.85 | 419,872,027.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,791,635.34 | 274,711,546.95 | 353,425,707.04 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 343,083,357.86 | 496,133,013.51 | 496,133,013.51 |
期末现金及现金等价物余额 | 259,759,840.31 | 343,083,357.86 | 209,540,658.55 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 180,394,926.51 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 450,179.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 125,059,422.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,471,539.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 35,210.25 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,548.98 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 54,760,160.32 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,144,427.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 8,733,060.29 | -- |
存货的减少 | -- | -64,832,898.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -202,294,728.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -45,687,710.40 | -- |
其他 | -- | 477,386.63 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 74,121,820.14 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 343,083,357.86 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 496,133,013.51 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -153,049,655.65 | -- |
备注 | |||
