现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,144,361,233.25 | 5,108,778,951.43 | 3,927,414,471.42 |
收到的税费返还 | -- | 24,013,080.49 | 100,991,965.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 190,689,385.72 | 652,801,029.83 | 273,415,217.03 |
经营活动现金流入小计 | 1,335,050,618.97 | 5,785,593,061.75 | 4,301,821,653.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,208,637,571.14 | 4,455,324,464.60 | 3,330,599,850.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,712,885.35 | 165,836,368.68 | 120,839,599.71 |
支付的各项税费 | 12,025,729.79 | 214,982,274.09 | 192,738,720.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 131,683,377.48 | 913,255,946.08 | 390,967,191.49 |
经营活动现金流出小计 | 1,392,059,563.76 | 5,749,399,053.45 | 4,035,145,362.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | -57,008,944.79 | 36,194,008.30 | 266,676,291.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 3,144,931.50 | 19,076,099.39 | 13,591,754.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 240,000.00 | 212,389.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 450,001,001.00 | 1,960,593,539.77 | 1,319,660,604.00 |
投资活动现金流入小计 | 453,145,932.50 | 1,979,909,639.16 | 1,333,464,747.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 207,074,857.64 | 989,106,263.37 | 713,338,965.58 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 76,080,147.20 | 2,498,419,230.78 | 2,015,663,311.62 |
投资活动现金流出小计 | 283,155,004.84 | 3,487,525,494.15 | 2,729,002,277.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | 169,990,927.66 | -1,507,615,854.99 | -1,395,537,529.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 983,766,878.03 | 3,242,201,257.39 | 2,269,849,170.08 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,230,000.00 | 4,900,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 985,996,878.03 | 3,247,101,257.39 | 2,269,849,170.08 |
偿还债务支付的现金 | 593,800,000.00 | 1,888,941,606.23 | 1,162,259,562.44 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,881,166.13 | 189,480,416.20 | 168,308,966.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,027,550.01 | 186,726,176.93 | 356,391,867.92 |
筹资活动现金流出小计 | 638,708,716.14 | 2,265,148,199.36 | 1,686,960,397.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 347,288,161.89 | 981,953,058.03 | 582,888,773.08 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 208,768,237.90 | 706,172,291.35 | 706,172,291.35 |
期末现金及现金等价物余额 | 667,098,997.88 | 208,768,237.90 | 142,112,960.10 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 205,196,268.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 25,739,642.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 194,572,979.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,415,153.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,173,642.36 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -192,989.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,162,817.54 | -- |
财务费用 | -- | 121,113,304.80 | -- |
投资损失 | -- | -19,076,099.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -35,927,225.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -90,832,424.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,033,871,903.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 663,311,689.60 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 36,194,008.30 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 208,768,237.90 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 706,172,291.35 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -497,404,053.45 | -- |
备注 | |||
