现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 392,358,434.35 | 1,599,942,995.46 | 1,119,969,953.18 |
收到的税费返还 | 3,543,672.78 | 18,682,591.74 | 17,062,024.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,519,872.22 | 11,403,825.42 | 7,301,919.37 |
经营活动现金流入小计 | 399,421,979.35 | 1,630,029,412.62 | 1,144,333,896.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 210,617,392.10 | 1,015,570,879.23 | 775,145,368.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,288,974.45 | 286,905,604.89 | 187,872,658.87 |
支付的各项税费 | 21,420,853.20 | 46,756,710.83 | 32,495,427.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,265,415.67 | 41,853,026.03 | 44,688,924.98 |
经营活动现金流出小计 | 332,592,635.42 | 1,391,086,220.98 | 1,040,202,380.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 66,829,343.93 | 238,943,191.64 | 104,131,516.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 210,805,200.00 | 627,300,000.00 | 560,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 240,734.05 | 1,178,994.96 | 1,080,369.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,098,453.09 | 503,692.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 211,045,934.05 | 629,577,448.05 | 562,084,061.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 104,223,881.79 | 264,168,872.11 | 202,171,990.72 |
投资支付的现金 | 230,805,200.00 | 577,300,000.00 | 517,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 335,029,081.79 | 841,468,872.11 | 719,671,990.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -123,983,147.74 | -211,891,424.06 | -157,587,929.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 35,348,355.00 | 35,348,355.00 |
取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | 18,137,033.16 | 18,570,574.93 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,306,373.40 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 60,000,000.00 | 63,791,761.56 | 53,918,929.93 |
偿还债务支付的现金 | 3,687,350.00 | 21,813,047.18 | 17,738,201.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 273,866.40 | 59,726,499.50 | 59,569,603.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,887,692.69 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,961,216.40 | 84,427,239.37 | 77,307,805.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 56,038,783.60 | -20,635,477.81 | -23,388,875.39 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 162,359,023.27 | 151,628,104.58 | 151,628,104.58 |
期末现金及现金等价物余额 | 160,988,790.97 | 162,359,023.27 | 77,215,616.88 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 190,389,301.10 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,688,062.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 93,379,592.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,460,780.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 14,963,015.46 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -436,080.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -209,381.33 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -11,064.96 | -- |
财务费用 | -- | -4,502,603.25 | -- |
投资损失 | -- | -1,477,711.76 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,459,156.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 8,100,947.53 | -- |
存货的减少 | -- | -75,916,842.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -17,692,953.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 14,640,675.92 | -- |
其他 | -- | 7,093,655.22 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 238,943,191.64 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 162,359,023.27 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 151,628,104.58 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 10,730,918.69 | -- |
备注 | |||
