现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,749,475.01 | 467,345,481.07 | 345,498,840.35 |
收到的税费返还 | 10,876,767.57 | 32,135,882.47 | 27,098,520.95 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 530,134.23 | 14,412,235.68 | 15,421,379.74 |
经营活动现金流入小计 | 119,156,376.81 | 513,893,599.22 | 388,018,741.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,190,092.24 | 285,476,017.78 | 187,710,267.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,164,802.79 | 71,899,704.19 | 52,214,061.68 |
支付的各项税费 | 3,871,080.13 | 29,075,575.64 | 28,142,029.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,544,371.46 | 27,668,253.27 | 16,379,091.65 |
经营活动现金流出小计 | 76,770,346.62 | 414,119,550.88 | 284,445,450.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 42,386,030.19 | 99,774,048.34 | 103,573,290.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 55,500,000.00 | 545,500,000.00 | 316,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -2,398,542.21 | 7,749,517.33 | 6,889,563.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -225,000.00 | 318,996.75 | 147,800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 45,732,160.17 | 194,631,534.25 | 163,261,385.29 |
投资活动现金流入小计 | 98,608,617.96 | 748,200,048.33 | 486,798,748.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,962,399.17 | 105,781,850.50 | 100,997,040.47 |
投资支付的现金 | -- | 451,000,000.00 | 431,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 369,506,877.78 | 89,506,877.78 |
投资活动现金流出小计 | 56,962,399.17 | 926,288,728.28 | 621,503,918.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | 41,646,218.79 | -178,088,679.95 | -134,705,169.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 45,100,000.00 | 45,100,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 21,275.00 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 45,100,000.00 | 45,121,275.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -45,100,000.00 | -45,121,275.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 48,958,436.96 | 162,825,246.25 | 162,825,246.25 |
期末现金及现金等价物余额 | 132,104,411.83 | 48,958,436.96 | 93,309,905.03 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 90,809,854.16 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -247,549.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 20,408,864.78 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,804,817.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,689.96 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -128,671.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 220,768.85 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4,265,562.04 | -- |
财务费用 | -- | -22,706,919.46 | -- |
投资损失 | -- | -5,336,254.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 230,495.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -184,364.40 | -- |
存货的减少 | -- | 28,733,559.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 55,296,493.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -73,403,298.33 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 99,774,048.34 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 48,958,436.96 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 162,825,246.25 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -113,866,809.29 | -- |
备注 | |||
