现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,924,723.53 | 731,064,235.08 | 577,508,395.65 |
收到的税费返还 | 5,096,954.59 | 26,162,963.39 | 15,285,630.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 64,030,918.91 | 125,447,626.74 | 122,165,084.64 |
经营活动现金流入小计 | 270,052,597.03 | 882,674,825.21 | 714,959,110.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,412,326.95 | 522,079,959.35 | 388,860,178.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,550,398.39 | 263,090,471.27 | 183,979,317.54 |
支付的各项税费 | 32,226,675.38 | 59,198,311.54 | 33,202,896.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 64,220,379.87 | 139,934,428.71 | 184,895,099.40 |
经营活动现金流出小计 | 237,409,780.59 | 984,303,170.87 | 790,937,491.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,642,816.44 | -101,628,345.66 | -75,978,381.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 737,000,000.00 | 2,685,151,750.00 | 2,059,105,819.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,757,953.96 | 29,001,546.54 | 52,141,655.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,995.62 | 171,027.35 | 18,141.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 741,771,949.58 | 2,714,324,323.89 | 2,111,265,615.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,931,142.95 | 75,955,331.61 | 68,541,192.12 |
投资支付的现金 | 730,000,000.00 | 2,686,851,750.00 | 2,047,198,577.87 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 776,931,142.95 | 2,762,807,081.61 | 2,115,739,769.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,159,193.37 | -48,482,757.72 | -4,474,154.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,157,241.13 | -- |
取得借款收到的现金 | 147,300,000.00 | 1,109,809,280.99 | 751,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 147,300,000.00 | 1,111,966,522.12 | 751,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 98,000,000.00 | 996,372,500.00 | 662,042,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,954,436.86 | 55,046,047.67 | 76,472,522.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,565,563.64 | 5,268,918.85 | 4,329,926.82 |
筹资活动现金流出小计 | 112,520,000.50 | 1,056,687,466.52 | 742,844,949.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34,779,999.50 | 55,279,055.60 | 8,155,050.57 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 250,344,734.18 | 344,416,147.69 | 344,540,572.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 281,622,660.37 | 250,344,734.18 | 271,513,144.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -112,222,086.14 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 21,672,774.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 74,383,556.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,329,542.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,246,269.27 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 34,460.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 309,110.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,464,612.72 | -- |
财务费用 | -- | 47,326,859.78 | -- |
投资损失 | -- | -16,727,449.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -39,463,471.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,887,015.52 | -- |
存货的减少 | -- | -42,442,752.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -127,485,259.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 61,509,796.33 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -101,628,345.66 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 250,344,734.18 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 344,416,147.69 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -94,071,413.51 | -- |
备注 | |||
