现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,123,800.46 | 1,049,684,535.67 | 554,304,017.82 |
收到的税费返还 | 4,589,011.29 | 2,212,271.21 | 2,168,651.70 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,577,934.62 | 33,327,152.94 | 26,963,554.39 |
经营活动现金流入小计 | 146,290,746.37 | 1,085,223,959.82 | 583,436,223.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,373,858.04 | 795,626,997.65 | 416,617,193.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,636,062.38 | 135,991,718.64 | 105,184,469.51 |
支付的各项税费 | 4,341,050.91 | 21,323,130.70 | 15,005,396.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,585,921.07 | 34,113,760.41 | 38,173,642.82 |
经营活动现金流出小计 | 232,936,892.40 | 987,055,607.40 | 574,980,702.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | -86,646,146.03 | 98,168,352.42 | 8,455,521.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 115,000,000.00 | 1,312,000,000.00 | 418,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,888,726.03 | 16,582,619.31 | 8,678,894.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,000.00 | 3,840.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 116,924,726.03 | 1,328,586,459.31 | 426,678,894.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,440,144.40 | 23,350,495.61 | 20,690,406.03 |
投资支付的现金 | 228,000,000.00 | 1,159,500,000.00 | 531,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 230,440,144.40 | 1,182,850,495.61 | 552,190,406.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -113,515,418.37 | 145,735,963.70 | -125,511,511.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,540,000.00 | 17,608,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,540,000.00 | 17,608,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 7,999,724.08 | 7,999,724.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 26,424,576.04 | 26,424,576.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 985,216.62 | 32,435,720.87 | 3,679,133.32 |
筹资活动现金流出小计 | 985,216.62 | 66,860,020.99 | 38,103,433.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,554,783.38 | -49,252,020.99 | -38,103,433.44 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 584,311,150.86 | 389,642,582.82 | 389,642,582.82 |
期末现金及现金等价物余额 | 393,700,581.06 | 584,311,150.86 | 234,504,935.33 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 86,428,753.79 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,574,620.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15,026,051.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,289,556.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,138,512.72 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,505.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -3,840.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,987,426.37 | -- |
财务费用 | -- | 680,089.91 | -- |
投资损失 | -- | -13,652,721.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -98,191.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -75,725,122.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -80,352,044.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 145,194,218.63 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 98,168,352.42 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 584,311,150.86 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 389,642,582.82 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 194,668,568.04 | -- |
备注 | |||
