现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 364,920,885.74 | 1,908,955,220.50 | 1,344,276,041.70 |
收到的税费返还 | 249,708.04 | 13,153,776.08 | 13,045,549.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,098,942.42 | 77,199,076.46 | 96,196,405.86 |
经营活动现金流入小计 | 378,269,536.20 | 1,999,308,073.04 | 1,453,517,996.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,877,590.58 | 432,394,512.06 | 314,350,531.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,395,108.71 | 340,900,066.34 | 275,990,419.16 |
支付的各项税费 | 59,042,995.67 | 191,127,676.02 | 136,008,645.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 162,931,532.79 | 733,259,927.20 | 600,313,831.07 |
经营活动现金流出小计 | 442,247,227.75 | 1,697,682,181.62 | 1,326,663,427.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -63,977,691.55 | 301,625,891.42 | 126,854,569.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 40,180,736.11 | 250,532,984.00 | 129,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 108,500.00 | 2,709,656.60 | 9,642,781.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,343,544.01 | 1,864,726.35 | 151,112.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,935,697.18 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,328,651.65 | 20,971,996.78 | 3,150,834.36 |
投资活动现金流入小计 | 47,961,431.77 | 280,015,060.91 | 142,444,727.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,453,758.50 | 171,246,487.87 | 127,751,751.85 |
投资支付的现金 | 47,558,496.88 | 351,040,000.00 | 233,205,720.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 35,877,487.59 | 14,197,705.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 23,344,172.08 | 24,196,788.60 |
投资活动现金流出小计 | 103,012,255.38 | 581,508,147.54 | 399,351,965.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -55,050,823.61 | -301,493,086.63 | -256,907,237.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 4,331,950.00 | 52,637,180.00 | 62,926,330.00 |
取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | 735,000,000.00 | 750,078,438.59 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 195,078,438.59 | 732,800.96 |
筹资活动现金流入小计 | 84,331,950.00 | 982,715,618.59 | 813,737,569.55 |
偿还债务支付的现金 | 160,000,000.00 | 686,948,292.00 | 555,586,218.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,691,112.26 | 133,474,179.40 | 146,862,638.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 253,332.40 | 35,711,929.12 | 14,232,506.55 |
筹资活动现金流出小计 | 163,944,444.66 | 856,134,400.52 | 716,681,362.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -79,612,494.66 | 126,581,218.07 | 97,056,206.71 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 383,434,521.48 | 256,728,874.06 | 256,728,874.06 |
期末现金及现金等价物余额 | 184,793,511.66 | 383,442,893.16 | 223,732,414.40 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 276,701,842.59 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,179,212.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 51,084,537.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 18,585,460.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,822,325.05 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 903,534.71 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 129,298.87 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 63,433.72 | -- |
财务费用 | -- | 22,954,851.84 | -- |
投资损失 | -- | -166,247,436.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,495,066.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 10,400,597.75 | -- |
存货的减少 | -- | -46,672,464.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 196,458,537.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -90,283,198.48 | -- |
其他 | -- | -12,185,009.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 301,625,891.42 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 383,442,893.16 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 256,728,874.06 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 126,714,019.10 | -- |
备注 | 股票激励的摊销调入其他 | ||
