现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,193,245,705.86 | 43,346,955,316.67 | 32,733,835,727.61 |
收到的税费返还 | -- | 18,385,710.78 | 116,556,930.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,141,538.85 | 846,147,871.21 | 253,600,404.12 |
经营活动现金流入小计 | 8,226,387,244.71 | 44,211,488,898.66 | 33,103,993,062.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,922,694,058.47 | 42,149,858,135.89 | 32,731,183,951.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,069,566.09 | 437,005,678.16 | 333,795,298.11 |
支付的各项税费 | 76,507,817.08 | 339,458,645.92 | 256,532,755.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 66,486,471.93 | 654,114,684.13 | 256,463,604.67 |
经营活动现金流出小计 | 8,186,757,913.57 | 43,580,437,144.10 | 33,577,975,610.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,629,331.14 | 631,051,754.56 | -473,982,547.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 26,000,000.00 | 1,577,911,000.00 | 1,410,911,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 442,000.00 | 6,521,606.28 | 4,954,873.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 91,351.36 | 879,141.98 | 32,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 44,979,563.60 | 28,993,160.38 |
投资活动现金流入小计 | 26,533,351.36 | 1,630,291,311.86 | 1,444,891,033.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 305,502,867.66 | 1,680,054,258.45 | 786,749,395.80 |
投资支付的现金 | -- | 1,599,472,863.60 | 1,478,239,969.29 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,224,420.00 | 10,544,776.08 | -- |
投资活动现金流出小计 | 306,727,287.66 | 3,290,071,898.13 | 2,264,989,365.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -280,193,936.30 | -1,659,780,586.27 | -820,098,331.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,215,821,459.80 | 166,421,095.45 | 99,565,703.87 |
取得借款收到的现金 | 556,646,200.00 | 1,523,529,300.00 | 1,235,410,667.84 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,000,000.00 | 2,677,566.79 |
筹资活动现金流入小计 | 1,772,467,659.80 | 1,694,950,395.45 | 1,337,653,938.50 |
偿还债务支付的现金 | 349,292,282.53 | 967,674,279.14 | 636,548,893.84 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,944,351.55 | 385,574,471.35 | 354,955,627.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,465,647.12 | 88,730,105.04 | 16,980,816.71 |
筹资活动现金流出小计 | 403,702,281.20 | 1,441,978,855.53 | 1,008,485,338.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,368,765,378.60 | 252,971,539.93 | 329,168,600.02 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 651,286,985.00 | 1,498,994,913.70 | 1,498,994,913.70 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,781,222,012.44 | 651,286,985.00 | 594,346,926.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 602,679,082.44 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 21,119,830.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 347,523,050.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,244,675.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,554,311.63 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 590,894.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,977,110.00 | -- |
财务费用 | -- | 172,258,255.16 | -- |
投资损失 | -- | 11,707,513.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,030,762.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 699,843.05 | -- |
存货的减少 | -- | -307,442,789.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 17,583,636.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -254,501,565.84 | -- |
其他 | -- | -2,019,356.29 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 631,051,754.56 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 651,286,985.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,498,994,913.70 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -847,707,928.70 | -- |
备注 | 筹资活动产生的现金流量净额披露不平 | ||
