现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,182,863,958.76 | 181,115,607,819.21 | 127,611,188,809.44 |
收到的税费返还 | -- | 179,958,356.30 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,204,554,723.28 | 5,824,961,505.57 | 754,834,210.28 |
经营活动现金流入小计 | 44,387,418,682.04 | 187,120,527,681.08 | 128,366,023,019.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,074,225,014.72 | 158,344,577,825.15 | 105,859,296,451.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 907,713,067.18 | 3,036,911,440.69 | 2,459,038,945.63 |
支付的各项税费 | 1,396,362,265.47 | 9,598,244,714.12 | 8,620,562,943.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 366,115,500.01 | 687,032,628.44 | 621,403,778.59 |
经营活动现金流出小计 | 39,744,415,847.38 | 171,666,766,608.40 | 117,560,302,119.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,643,002,834.66 | 15,453,761,072.68 | 10,805,720,899.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 590,959,090.95 | 7,994,947,087.13 | 6,380,156,371.02 |
取得投资收益收到的现金 | 212,725,286.81 | 1,599,113,255.66 | 513,988,705.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,651,928.36 | 48,037,339.88 | 17,329,907.97 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 73,757,200.00 | 27,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 86,266,050.12 | 1,910,915,060.38 | 244,109,279.48 |
投资活动现金流入小计 | 896,602,356.24 | 11,626,769,943.05 | 7,182,584,264.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,683,922,636.86 | 10,517,759,270.88 | 5,707,176,336.86 |
投资支付的现金 | 3,174,601,022.67 | 6,264,524,646.22 | 8,989,255,039.28 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 206,581,729.71 | 2,216,140,264.62 | 510,002,858.99 |
投资活动现金流出小计 | 6,065,105,389.24 | 18,998,424,181.72 | 15,206,434,235.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,168,503,033.00 | -7,371,654,238.67 | -8,023,849,970.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 997,034,823.00 | 33,688.75 |
取得借款收到的现金 | 32,557,121,915.53 | 59,482,719,800.04 | 81,505,611,418.44 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,189,202,566.54 | 5,076,200,366.50 | 6,988,323,591.50 |
筹资活动现金流入小计 | 33,746,324,482.07 | 65,555,954,989.54 | 88,493,968,698.69 |
偿还债务支付的现金 | 33,146,170,108.31 | 61,359,033,301.53 | 72,791,522,899.22 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 997,963,875.80 | 4,791,671,968.37 | 3,170,056,800.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,473,251,990.11 | 1,501,795,631.15 | 3,100,167,071.69 |
筹资活动现金流出小计 | 35,617,385,974.22 | 67,652,500,901.05 | 79,061,746,771.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,871,061,492.15 | -2,096,545,911.51 | 9,432,221,927.20 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 29,045,548,650.93 | 20,392,690,843.69 | 20,392,690,843.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 26,654,930,129.13 | 29,045,548,650.93 | 34,282,380,732.67 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 7,191,700,827.37 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 65,273,094.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,818,747,503.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,518,732,561.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 44,259,617.92 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -29,128,043.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 33,638,491.33 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,610,830,289.45 | -- |
财务费用 | -- | 2,969,412,440.70 | -- |
投资损失 | -- | -725,919,489.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 313,764,292.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -5,612,705,132.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,863,481,919.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,178,488,649.61 | -- |
其他 | -- | 1,044,705,308.91 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 15,453,761,072.68 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 29,045,548,650.93 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 20,392,690,843.69 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 8,652,857,807.24 | -- |
备注 | 预计负债的增加、递延收益摊销、专项储备的增加、其他综合收益当期转入当期损益调入其他 | ||
