现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,480,315.06 | 57,741,186.97 | 38,388,752.05 |
收到的税费返还 | -- | 165,142.44 | 84,607.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 529,602.73 | 3,075,235.95 | 2,051,822.68 |
经营活动现金流入小计 | 21,009,917.79 | 60,981,565.36 | 40,525,181.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,167,781.91 | 65,835,976.94 | 33,443,798.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,014,915.41 | 15,984,264.21 | 12,534,713.70 |
支付的各项税费 | 1,810,311.99 | 2,846,361.83 | 2,678,599.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,427,235.67 | 15,946,201.01 | 11,778,752.96 |
经营活动现金流出小计 | 24,420,244.98 | 100,612,803.99 | 60,435,864.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,410,327.19 | -39,631,238.63 | -19,910,682.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 29,909,108.56 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 29,909,108.56 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | -- | -- |
投资支付的现金 | 119,340,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,774,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 119,340,000.00 | 4,774,000.00 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -119,340,000.00 | 25,135,108.56 | -- |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,500,000.00 | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 103,500,000.00 | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,000,000.00 | 20,500,000.00 | 15,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 684,637.50 | 3,186,000.00 | 2,427,826.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,684,637.50 | 23,686,000.00 | 17,927,826.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 101,815,362.50 | -9,186,000.00 | -3,427,826.39 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 28,518,812.30 | 52,200,942.38 | 52,200,942.38 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,583,847.61 | 28,518,812.30 | 28,862,433.29 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -16,820,591.75 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11,503,509.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,039,557.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 867,288.43 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 28,716.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 20,597.49 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,177,264.03 | -- |
投资损失 | -- | -20,935,432.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,493,561.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -8,023,428.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -24,867,823.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,073,544.98 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -39,631,238.63 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 28,518,812.30 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 52,200,942.38 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -23,682,130.08 | -- |
备注 | |||
