现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,290,998.65 | 342,519,298.00 | 248,403,795.19 |
收到的税费返还 | 1,529,714.25 | 14,014,257.55 | 10,974,436.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 123,297,024.96 | 20,842,609.84 | 11,623,475.00 |
经营活动现金流入小计 | 198,117,737.86 | 377,376,165.39 | 271,001,706.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,646,105.57 | 79,667,115.50 | 59,860,166.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,054,855.00 | 155,135,208.18 | 121,414,408.84 |
支付的各项税费 | 14,825,883.84 | 44,311,390.07 | 35,455,274.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 136,459,933.60 | 47,749,087.53 | 44,415,517.15 |
经营活动现金流出小计 | 215,986,778.01 | 326,862,801.28 | 261,145,367.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,869,040.15 | 50,513,364.11 | 9,856,339.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 310,000,000.00 | 1,359,000,000.00 | 801,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,063,347.65 | 7,481,596.61 | 3,613,398.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 413,472.14 | 421,050.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 311,063,347.65 | 1,366,895,068.75 | 805,034,448.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 192,856,261.97 | 24,578,880.73 | 22,047,788.62 |
投资支付的现金 | 502,000,000.00 | 1,137,000,000.00 | 869,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,856,338.36 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | 450,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 697,722,600.33 | 1,161,578,880.73 | 891,497,788.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -386,659,252.68 | 205,316,188.02 | -86,463,339.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 13,715,000.00 | 232,143,092.76 | -- |
取得借款收到的现金 | 334,950,000.00 | 233,500,000.00 | 104,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 348,665,000.00 | 465,643,092.76 | 104,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 346,250,000.00 | 149,500,000.00 | 109,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,095,666.66 | 3,584,345.73 | 2,875,263.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 770,000.00 | 5,142,803.36 | 2,048,937.86 |
筹资活动现金流出小计 | 349,115,666.66 | 158,227,149.09 | 114,424,201.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -450,666.66 | 307,415,943.67 | -9,924,201.67 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 881,959,636.81 | 318,714,141.01 | 318,714,141.01 |
期末现金及现金等价物余额 | 476,980,677.32 | 881,959,636.81 | 232,182,939.46 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 35,489,058.43 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,972.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12,834,176.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,283,461.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,367,782.80 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 57,025.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,248.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -68,286.15 | -- |
财务费用 | -- | 3,972,615.14 | -- |
投资损失 | -- | -4,772,663.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,181,306.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -109,157.78 | -- |
存货的减少 | -- | 3,953,340.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,242,225.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -12,747,473.00 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 50,513,364.11 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 12,824,405.90 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 881,959,636.81 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 318,714,141.01 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 563,245,495.80 | -- |
备注 | |||
