现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 564,491,522.47 | 1,306,280,952.57 | 1,784,576,856.38 |
收到的税费返还 | 9,779.79 | 79,558,223.04 | 46,885,506.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,112,947.49 | 15,068,827.32 | 25,400,477.94 |
经营活动现金流入小计 | 576,614,249.75 | 1,400,908,002.93 | 1,856,862,841.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 394,048,520.52 | 492,939,623.05 | 1,126,321,600.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,966,663.34 | 470,177,059.90 | 348,091,890.53 |
支付的各项税费 | 31,973,888.19 | 170,613,947.92 | 94,172,887.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,132,049.64 | 175,732,991.99 | 120,288,733.42 |
经营活动现金流出小计 | 563,121,121.69 | 1,309,463,622.86 | 1,688,875,112.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,493,128.06 | 91,444,380.07 | 167,987,729.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 10,568,421.82 | 53,308,271.18 | 44,202,326.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 539,267.00 | 205,116.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 215,001,652.94 | 1,302,647,079.78 | 764,922,691.28 |
投资活动现金流入小计 | 225,570,074.76 | 1,356,494,617.96 | 809,330,134.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,472,971.10 | 93,252,407.23 | 88,344,136.33 |
投资支付的现金 | -- | 10,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 110,000,000.00 | 1,278,022,219.81 | 748,843,276.90 |
投资活动现金流出小计 | 113,472,971.10 | 1,381,274,627.04 | 837,187,413.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | 112,097,103.66 | -24,780,009.08 | -27,857,278.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 253,750,000.00 | 180,000,000.00 | 150,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 38,716,745.75 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 253,750,000.00 | 218,716,745.75 | 150,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 120,060,000.00 | 40,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,519,894.98 | 132,858,542.62 | 131,399,844.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,009,020.00 | 28,329,846.55 | 25,940,122.73 |
筹资活动现金流出小计 | 10,528,914.98 | 281,248,389.17 | 197,339,967.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 243,221,085.02 | -62,531,643.42 | -47,339,967.14 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 185,584,189.98 | 177,214,664.75 | 177,214,664.75 |
期末现金及现金等价物余额 | 552,666,181.24 | 185,584,189.98 | 271,556,018.54 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 449,315,561.70 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,951,682.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 160,132,330.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,039,238.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,662,084.81 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -228,917.81 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 528,025.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -14,497,610.96 | -- |
财务费用 | -- | 26,207,244.62 | -- |
投资损失 | -- | -25,999,312.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,949,401.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,813,758.82 | -- |
存货的减少 | -- | -6,300,169.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -332,479,941.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -189,321,056.68 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 91,444,380.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 185,584,189.98 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 177,214,664.75 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 8,369,525.23 | -- |
备注 | |||
