现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,568,314.92 | 703,125,880.38 | 524,882,079.87 |
收到的税费返还 | 359,058.96 | 2,397,879.09 | 1,212,695.30 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,024,403.97 | 4,584,840.13 | 22,939,617.00 |
经营活动现金流入小计 | 194,951,777.85 | 710,108,599.60 | 549,034,392.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,931,171.94 | 471,190,092.50 | 337,119,748.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,039,187.89 | 151,929,035.17 | 110,989,442.40 |
支付的各项税费 | 10,558,941.75 | 45,569,864.77 | 28,001,829.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,188,483.58 | 82,107,569.02 | 90,741,761.76 |
经营活动现金流出小计 | 194,717,785.16 | 750,796,561.46 | 566,852,782.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 233,992.69 | -40,687,961.86 | -17,818,389.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | 141,000,000.00 | 106,300,332.20 |
取得投资收益收到的现金 | 41,141.66 | 6,500,668.55 | 6,371,022.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,008,010.00 | 84,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,041,141.66 | 148,508,678.55 | 112,755,854.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,913.77 | 1,782,676.25 | 141,061.94 |
投资支付的现金 | -- | 106,000,000.00 | 91,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 17,913.77 | 107,782,676.25 | 91,141,061.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,023,227.89 | 40,726,002.30 | 21,614,792.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 13,288,799.90 | 13,288,799.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 13,288,799.90 | 13,288,799.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -13,288,799.90 | -13,288,799.90 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 24,542,414.98 | 43,365,958.89 | 43,365,958.89 |
期末现金及现金等价物余额 | 29,562,047.08 | 30,654,636.05 | 33,813,554.54 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 51,584,384.43 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 14,673,796.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12,507,353.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 816,787.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,060,340.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,137.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 14,322,611.52 | -- |
财务费用 | -- | -1,638,593.14 | -- |
投资损失 | -- | -5,882,750.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,539,322.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,818,409.00 | -- |
存货的减少 | -- | -21,931,460.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -47,445,119.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -43,147,595.48 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -40,687,961.86 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 30,654,636.05 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 43,365,958.89 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -12,711,322.84 | -- |
备注 | |||
