现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 657,809,373.97 | 3,109,275,900.19 | 2,138,223,090.55 |
收到的税费返还 | 6,306,767.42 | 54,560,547.09 | 25,257,939.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,987,130.60 | 63,884,544.65 | 62,744,930.81 |
经营活动现金流入小计 | 689,103,271.99 | 3,227,720,991.93 | 2,226,225,961.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 359,258,303.62 | 1,706,677,951.02 | 1,196,081,371.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 155,999,685.01 | 612,570,525.82 | 450,242,600.14 |
支付的各项税费 | 41,129,411.72 | 160,593,974.51 | 125,306,383.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 57,167,910.02 | 286,142,328.30 | 233,893,082.88 |
经营活动现金流出小计 | 613,555,310.37 | 2,765,984,779.65 | 2,005,523,438.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 75,547,961.62 | 461,736,212.28 | 220,702,522.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 87,927,200.00 | 38,082,200.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 11,607,631.86 | 453,577.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 57,110.10 | 880,233.08 | 491,510.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 8,648,463.24 | 847,064.69 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,000,000.00 | 1,387,986.40 |
投资活动现金流入小计 | 57,110.10 | 129,063,528.18 | 41,262,339.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,653,773.85 | 296,425,935.05 | 166,098,589.19 |
投资支付的现金 | -- | 69,050,000.00 | 4,050,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 77,772,914.60 | 83,330,643.35 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6,015,000.00 | 659,287,328.87 | 657,299,852.45 |
投资活动现金流出小计 | 40,668,773.85 | 1,102,536,178.52 | 910,779,084.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,611,663.75 | -973,472,650.34 | -869,516,745.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 36,325,713.41 | 26,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 252,400,000.00 | 958,090,000.00 | 615,908,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,627,692.30 | 673,973.50 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 276,027,692.30 | 995,089,686.91 | 642,408,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 219,343,200.00 | 886,150,000.00 | 519,030,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,871,707.92 | 141,773,260.30 | 127,673,451.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,263,085.23 | 99,018,557.00 | 32,880,151.77 |
筹资活动现金流出小计 | 236,477,993.15 | 1,126,941,817.30 | 679,583,603.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,549,699.15 | -131,852,130.39 | -37,175,603.07 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 354,398,464.75 | 998,427,431.85 | 998,427,431.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 422,995,158.95 | 354,398,464.75 | 320,911,442.01 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 374,121,442.36 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 31,193,683.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 119,982,038.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,504,863.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,241,312.37 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -19,144,419.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,086,612.97 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,284,743.12 | -- |
财务费用 | -- | 29,726,972.17 | -- |
投资损失 | -- | -42,231,212.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,023,245.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,685,369.96 | -- |
存货的减少 | -- | -38,794,433.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -239,861,422.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 190,227,671.14 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 461,736,212.28 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 354,398,464.75 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 998,427,431.85 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -644,028,967.10 | -- |
备注 | |||
