现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,386,564,603.72 | 8,606,479,848.40 | 7,053,399,483.68 |
收到的税费返还 | 73,104,259.20 | 468,075,830.74 | 399,637,192.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 41,261,308.44 | 399,272,879.03 | 350,525,230.20 |
经营活动现金流入小计 | 1,500,930,171.36 | 9,473,828,558.17 | 7,803,561,906.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 794,609,559.66 | 6,648,122,258.16 | 5,781,962,086.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 377,857,299.64 | 942,060,085.77 | 741,503,783.04 |
支付的各项税费 | 22,357,949.06 | 463,804,317.01 | 420,523,544.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 78,170,637.47 | 470,150,761.64 | 419,785,742.86 |
经营活动现金流出小计 | 1,272,995,445.83 | 8,524,137,422.58 | 7,363,775,157.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 227,934,725.53 | 949,691,135.59 | 439,786,748.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 90,000,000.00 | 3,310,700,000.00 | 2,440,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,338,785.20 | 56,281,768.57 | 67,903,101.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,914.31 | 136,333.91 | 57,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 93,361,699.51 | 3,367,118,102.48 | 2,507,960,101.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 127,171,539.18 | 550,843,222.25 | 373,795,725.60 |
投资支付的现金 | 415,000,000.00 | 2,860,000,000.00 | 2,040,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 542,171,539.18 | 3,410,843,222.25 | 2,413,795,725.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -448,809,839.67 | -43,725,119.77 | 94,164,376.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,000,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,000,000.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 7,510,962.78 | 31,671,159.09 | 21,992,110.34 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,669,204.03 | 714,657,734.85 | 712,659,290.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 33,983,618.19 | 33,983,618.19 |
筹资活动现金流出小计 | 9,180,166.81 | 780,312,512.13 | 768,635,019.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,180,166.81 | -780,312,512.13 | -768,635,019.42 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,787,204,862.41 | 6,546,991,139.65 | 6,546,991,139.65 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,538,501,607.92 | 6,787,204,862.41 | 6,458,276,856.76 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,052,568,326.42 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 418,911,746.97 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 204,597,564.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 79,454,891.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 54,490,072.80 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -185,089.17 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,214,052.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 6,971,255.72 | -- |
财务费用 | -- | -101,723,521.47 | -- |
投资损失 | -- | -50,600,084.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -62,200,964.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 11,566,612.64 | -- |
存货的减少 | -- | -841,132,835.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -805,347,724.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -263,916,456.17 | -- |
其他 | -- | 206,288,910.51 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 949,691,135.59 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 6,787,204,862.41 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 6,546,991,139.65 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 240,213,722.76 | -- |
备注 | |||
