现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,480,379.60 | 1,044,711,308.94 | 881,254,156.51 |
收到的税费返还 | 11,956,886.41 | 59,206,429.08 | 53,342,136.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,876,635.36 | 29,134,014.59 | 20,438,018.17 |
经营活动现金流入小计 | 300,313,901.37 | 1,133,051,752.61 | 955,034,311.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 303,507,747.06 | 1,043,803,150.53 | 803,993,721.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,429,160.44 | 157,005,554.44 | 111,857,630.60 |
支付的各项税费 | 34,992,048.79 | 53,430,614.89 | 41,959,152.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,921,629.71 | 36,814,731.57 | 105,568,655.94 |
经营活动现金流出小计 | 418,850,586.00 | 1,291,054,051.43 | 1,063,379,160.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -118,536,684.63 | -158,002,298.82 | -108,344,849.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 150,000,000.00 | 3,060,572,506.96 | 2,055,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 27,832.64 | 836,338.75 | 12,688,546.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 82,100.00 | 931,099.49 | 480,400.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 150,109,932.64 | 3,062,339,945.20 | 2,068,168,946.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 241,598,551.84 | 545,253,772.39 | 440,003,795.28 |
投资支付的现金 | 300,000,000.00 | 2,002,000,000.00 | 1,680,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 8,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 95,001,475.50 | -- |
投资活动现金流出小计 | 541,598,551.84 | 2,642,255,247.89 | 2,128,003,795.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -391,488,619.20 | 420,084,697.31 | -59,834,848.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | 190,225,661.73 | 130,075,889.84 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 11,590,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 150,000,000.00 | 190,225,661.73 | 141,665,889.84 |
偿还债务支付的现金 | 80,005,597.65 | 110,000,000.00 | 50,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 709,333.34 | 36,209,042.98 | 35,459,976.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 80,714,930.99 | 146,209,042.98 | 85,459,976.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 69,285,069.01 | 44,016,618.75 | 56,205,913.76 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 918,348,506.94 | 604,527,696.16 | 604,527,696.16 |
期末现金及现金等价物余额 | 475,556,026.02 | 918,348,506.94 | 494,177,818.81 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 94,796,367.90 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,196,573.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 46,486,141.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,171,232.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,550,034.39 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -261,986.97 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 498,520.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5,172,187.06 | -- |
财务费用 | -- | -5,280,915.78 | -- |
投资损失 | -- | -28,904,244.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,538,451.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -41,387.04 | -- |
存货的减少 | -- | -218,657,096.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -235,089,024.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 179,690,490.59 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -158,002,298.82 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 918,348,506.94 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 604,527,696.16 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 313,820,810.78 | -- |
备注 | |||
