现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,700,538,829.21 | 10,844,857,413.43 | 8,198,115,875.13 |
收到的税费返还 | 73,839,479.80 | 266,594,383.00 | 197,380,223.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 235,372,215.08 | 64,073,018.67 | 47,680,317.46 |
经营活动现金流入小计 | 2,009,750,524.09 | 11,175,524,815.10 | 8,443,176,416.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,579,172,281.73 | 8,962,416,762.40 | 7,273,410,675.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,307,784.80 | 164,972,770.04 | 135,106,714.12 |
支付的各项税费 | 26,582,139.01 | 77,355,210.31 | 59,245,257.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 109,127,859.15 | 435,170,206.15 | 427,031,261.85 |
经营活动现金流出小计 | 2,781,190,064.69 | 9,639,914,948.90 | 7,894,793,909.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | -771,439,540.60 | 1,535,609,866.20 | 548,382,506.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 300,000,000.00 | 3,434,000,000.00 | 2,934,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,876,250.00 | 9,123,346.24 | 5,637,582.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 900.00 | 384,605.96 | 383,405.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 303,877,150.00 | 3,443,507,952.20 | 2,940,020,988.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97,443.77 | 3,441,863.53 | 2,461,008.02 |
投资支付的现金 | 196,000,000.00 | 4,007,000,000.00 | 2,938,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 196,097,443.77 | 4,010,441,863.53 | 2,940,461,008.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | 107,779,706.23 | -566,933,911.33 | -440,019.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 28,928,587.00 | 19,285,725.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 420,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,229,348,587.00 | 1,219,285,725.00 |
偿还债务支付的现金 | 500,000,000.00 | 1,241,000,000.00 | 1,241,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,880,777.76 | 98,216,079.59 | 91,369,546.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,237,937.12 | 13,404,013.54 | 10,531,850.64 |
筹资活动现金流出小计 | 510,118,714.88 | 1,352,620,093.13 | 1,342,901,396.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -510,118,714.88 | -123,271,506.13 | -123,615,671.90 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,588,017,869.50 | 832,397,957.71 | 832,397,957.71 |
期末现金及现金等价物余额 | 402,830,765.85 | 1,588,017,869.50 | 1,230,193,086.66 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 247,908,806.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 40,533,350.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,441,780.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,241,984.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 731,144.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 765,052.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 18,504.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 18,551,024.15 | -- |
财务费用 | -- | 42,437,260.81 | -- |
投资损失 | -- | -9,490,359.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -17,139,494.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,612,741.07 | -- |
存货的减少 | -- | 134,514,449.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -184,249,313.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,213,969,358.56 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,535,609,866.20 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,588,017,869.50 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 832,397,957.71 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 755,619,911.79 | -- |
备注 | |||
